Informace o fondu
Charakteristika
Fond si klade za cíl generování atraktivního výnosu prostřednictvím investic do akciových instrumentů. Nadprůměrného výnosu se snaží dosáhnout investicemi do stabilních dividendových titulů v kombinaci s růstovými akciemi. Aktiva fondu jsou diverzifikována jak geograficky, tak sektorově. Akciová složka se může pohybovat v rozmezí 50 - 100% objemu celkových aktiv fondu. V období výraznějších turbulencí na akciovém trhu má portfolio manažer možnost navýšit podíl hotovosti a využít krátkodobých nástrojů peněžního trhu. Doporučený investiční horizont je 5 a více let.
Základní údaje
Min. investiční horizont (IH) | 5 let |
---|---|
Typ fondu | otevřený standardní smíšený fond |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Depozitář fondu | Swissquote Financial Services Malta |
Manažer fondu | Ing. Michal Semotán |
Datum zahájení činnosti | 20.2.2019 |
Vlastní kapitál celkem | 378 952 800,00 Kč |
Aktuální hodnota PL | 1,2835 Kč |
Změna aktuální hodnoty PL | 0,84 % |
Min. vstupní investice | 300 Kč |
Poplatek za správu | 0,75 % p.a. prvních 12 měsíců, 1% p.a. následujících 12 měsíců, 1,5% po uplynutí 24 měsíců od založení |
Stanovení aktuální hodnoty | jednou za týden |
Poplatková kategorie | III |
Třída fondů | Kč akumulační, Kč dividendová, EUR akumulační, EUR dividendová |
Riziková třída | 5 / 9 |
Cílové trhy | |
---|---|
Kategorie klienta | Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor |
Investiční horizont v letech | 5 |
Investiční cíl | Ochrana i růst |
Schopnost nést ztráty | Ano |
Tolerance rizika dle SRI/SRRI | 5 |