Informace o fondu
Charakteristika
J&T Life 2035 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.
Základní údaje
Min. investiční horizont (IH) | 14 let |
---|---|
Typ fondu | speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Manažer fondu | Ing. Marek Janečka, CFA |
Datum zahájení činnosti | 16.1.2014 |
Vlastní kapitál celkem | 198 676 783,98 Kč |
Aktuální hodnota PL | 1,2976 Kč |
Změna aktuální hodnoty PL | 0,86 % |
Min. vstupní investice | 300 Kč |
Poplatek za správu | 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Stanovení aktuální hodnoty | minimálně jednou za měsíc |
Poplatková kategorie | III |
Cílové trhy | |
---|---|
Kategorie klienta | Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor |
Investiční horizont v letech | 5 |
Investiční cíl | Ochrana i růst |
Schopnost nést ztráty | Ano |
Tolerance rizika | 4 |