Informace o fondu
Charakteristika
Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.
Základní údaje
Min. investiční horizont (IH) | 2 roky |
---|---|
Typ fondu | standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Depozitář fondu | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Manažer fondu | Ing. Martin Kujal, CFA |
Datum zahájení činnosti | 3.12.2007 |
Vlastní kapitál celkem | 280 237 700,19 Kč |
Aktuální hodnota PL | 1,5148 Kč |
Změna aktuální hodnoty PL | 0,19 % |
Min. vstupní investice | 300 Kč |
Poplatek za správu | aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Stanovení aktuální hodnoty | dvakrát týdně |
Poplatková kategorie | I |
Cílové trhy | |
---|---|
Kategorie klienta | Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana |
Znalosti a zkušenosti | Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor |
Investiční horizont v letech | 2 |
Investiční cíl | Ochrana i růst |
Schopnost nést ztráty | Ano |
Tolerance rizika dle SRI/SRRI | 2 |