Přehled fondů BNP Paribas IP

Fondy BNP Paribas IP

  • Všechny
  • Akciové
  • Dluhopisové
  • Peněžního trhu
  • Sektorové
  • Balancované

Informace o sloučení fondů BNP Paribas L1 (bývalé Fortis fondy) s fondy Parvest ZDE

Dne 14. a 21. března došlo k první vlně slučování fondů jako následek převzetí společnosti Fortis Investments společností BNP Paribas. Po sloučení s Fortis Investments jsou hlavní vlajkovou lodí v nabídce BNP Paribas Investment Partners dvě velké lucemburské rodiny fondů, BNP Paribas L1 a Parvest, které podléhají směrnici UCITS III.

Důsledkem tohoto sloučení mimo jiné je, že z fondů, které se přesunuly z rodiny L1 do rodiny Parvest nelze přestoupit v rámci jednoho dne do ostatních fondů rodiny L1. Požadavek na přestup se provede jako prodej původního fondu a následný nákup fondu nového, což trvá několik dní.

S případnými dotazy se obraťte na naši zelenou linku 800 484 484.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Bond Asia ex-Japan LU0823379622 166.35 USD -0.02 22.08. 0.59 1.25 1.89 0.32 4.17 3.29 2.90 3.53
Bond Best Selection World Em.. LU0823389852 219.83 USD -0.11 22.08. 1.25 3.25 8.48 5.75 6.05 -1.21 -0.45 12.93
Bond Currencies World LU0011928255 1597.87 EUR -0.34 21.08. -0.21 -2.34 -5.12 -5.01 -3.79 1.36 0.75 -4.38
Bond Euro LU0075938133 220.84 EUR -0.11 22.08. 0.54 0.49 1.19 -2.70 1.03 1.43 3.35 -0.34
Bond Euro Corporate LU0131210360 187.09 EUR 0.02 21.08. 0.40 1.27 1.92 0.24 2.74 2.49 4.04 1.97
Bond Euro Government LU0111548326 394.03 EUR 0.01 21.08. 0.40 0.58 1.74 -3.31 1.38 2.17 4.20 -0.36
Bond Euro High Yield LU0823380802 200.61 EUR 0.01 22.08. 0.16 0.89 2.42 4.92 3.93 2.92 5.31 3.96
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 138.95 EUR -0.02 21.08. 0.72 1.09 1.39 -1.53 1.31 1.48 1.87 -0.76
Bond Euro Medium Term LU0086914362 185.33 EUR -0.03 22.08. 0.20 0.18 0.42 -0.57 0.72 0.75 2.05 -0.02
Bond Euro Premium LU0172350877 145.25 EUR 0.02 21.08. 0.21 -0.09 0.34 -1.08 0.26 0.34 1.60 -0.43
Bond Euro Short Term LU0212175227 123.63 EUR 0.01 21.08. 0.05 -0.07 N/A -0.59 -0.08 -0.06 0.68 -0.23
Bond Europe Plus LU0010000809 425.57 EUR -0.00 21.08. -0.01 -0.60 0.10 -1.18 -1.95 0.78 3.13 -0.26
Bond JPY LU0012182712 22874.00 JPY 0.01 21.08. 0.16 -0.32 0.37 -3.02 1.57 1.64 1.31 -0.73
Bond USA High Yield LU0111549480 238.50 USD 0.10 22.08. -0.88 0.33 1.85 5.17 5.30 1.53 3.71 3.61
Bond USD LU0879078136 743.69 USD -0.16 22.08. 0.59 1.14 2.45 0.15 0.75 0.67 1.16 3.59
Bond USD Government Classic MD LU0012182399 454.92 USD 0.05 21.08. 0.26 0.47 1.10 0.26 0.99 0.77 0.20 1.33
Bond World LU0823391676 343.03 EUR -0.33 21.08. -0.35 -2.52 -5.18 -5.52 -0.48 3.03 1.34 -4.84
Bond World Corporate LU0282388437 163.38 USD 0.04 21.08. 0.27 1.52 2.99 1.10 3.57 2.85 3.78 3.33
Bond World Emerging Local LU0823386163 139.05 USD -0.19 22.08. 1.28 4.04 9.29 5.11 6.40 -4.44 -3.38 14.49
Bond World High Yield LU0823388615 101.95 EUR 0.07 22.08. -0.74 0.01 1.21 3.69 4.13 1.18 3.57 2.77
Bond World Inflation-Linked LU0249332619 148.15 EUR 0.13 21.08. 0.64 -0.92 0.73 -1.95 2.32 2.25 1.71 0.05
CONVERTIBLE BOND ASIA LU0095613583 373.56 USD 0.09 22.08. -1.01 2.52 2.96 4.14 4.32 0.14 2.13 7.13
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 80.55 EUR -0.19 21.08. -0.68 -2.01 -1.50 1.16 -0.09 2.98 4.95 -0.17
Convertible Bond Europe LU0086913042 156.51 EUR 0.39 22.08. -0.94 -3.54 -2.90 0.02 -1.88 1.53 3.24 -2.25
Convertible Bond Europe Smal.. LU0265291665 158.45 EUR 0.58 17.05. 0.35 2.13 -4.36 -3.44 4.29 5.13 4.27 -3.72
Convertible Bond World LU0823394423 29.77 CZK 0.27 21.03. 2.80 -2.27 -3.00 -7.40 -1.28 3.02 2.65 -2.71
Convertible Bond World LU0823394852 150.35 EUR 0.33 21.03. 2.94 -2.27 -2.65 -5.53 -0.35 3.70 3.15 -2.79
Diversified Dynamic LU0089291651 245.85 EUR 0.31 22.08. 0.18 0.45 2.32 3.60 3.84 3.21 4.96 4.45
EQUITY USA LU0012181318 134.80 USD 1.33 22.08. -1.73 1.62 3.03 10.26 3.95 4.15 9.57 10.00
EUROPE VALUE LU0177332227 168.08 EUR -0.79 21.08. -1.47 -2.75 3.47 17.02 -0.60 5.36 7.53 4.10
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 110.00 EUR -0.01 17.05. 0.01 0.35 0.19 0.26 0.32 0.34 0.44 0.23
Equity Best Selection Euro LU0823401574 426.13 EUR 0.02 17.05. -4.77 2.56 -12.11 -14.90 0.36 3.86 5.82 -7.80
Equity Best Selection Europe LU0823399810 211.70 EUR 1.07 22.08. -1.76 -4.55 1.40 12.10 1.78 4.70 7.26 6.12
Equity Brazil LU0265266980 101.08 USD 1.33 22.08. 5.72 16.87 -0.18 18.33 22.98 -7.07 -5.13 16.49
Equity China LU0823426308 396.30 USD 1.47 22.08. 3.91 13.10 20.49 27.24 15.12 5.72 7.86 37.18
Equity Europe LU0010012721 32.04 EUR -0.44 21.08. -1.78 -5.65 0.31 -93.84 -76.00 -60.60 -40.31 3.99
Equity Europe Emerging LU0823403356 114.15 EUR 0.88 22.08. 1.92 -1.45 -3.01 19.80 8.24 0.67 -0.45 1.40
Equity Europe Growth LU0823404248 46.94 EUR 1.08 22.08. -1.66 -4.18 1.89 11.90 1.99 5.01 7.50 6.42
Equity Europe Mid Cap LU0066794719 785.45 EUR 0.70 22.08. -0.10 -2.30 4.44 9.48 2.82 9.73 11.80 9.38
Equity Europe Small Cap LU0212178916 208.54 EUR 0.66 22.08. -0.14 -1.68 5.80 10.41 4.50 12.13 15.26 11.10
Equity Germany LU0823427611 283.51 EUR 1.29 22.08. 1.25 -0.64 5.39 15.31 7.19 8.49 10.33 11.18
Equity High Dividend Europe LU0111491469 93.46 EUR 0.82 22.08. -1.17 -5.16 1.47 12.17 0.44 2.84 5.34 3.36
Equity High Dividend Pacific LU0823406961 77.22 EUR 0.90 22.08. -0.23 0.47 -5.24 7.24 5.61 4.26 5.45 -0.43
Equity High Dividend USA LU0823408157 122.18 USD 0.17 21.08. -3.48 -0.89 -4.44 4.79 7.61 3.21 7.73 -0.76
Equity India LU0823428932 141.12 USD -0.16 22.08. -2.21 3.01 13.84 13.20 4.82 4.65 9.75 30.88
Equity Indonesia LU0823430243 214.07 USD 0.49 22.08. 0.57 1.07 8.97 1.22 6.88 -2.44 -0.94 12.16
Equity Japan LU0012181748 4953.00 JPY 0.24 22.08. -0.14 2.40 3.88 24.57 -2.54 4.95 15.50 6.77
Equity Japan Small Cap LU0069970746 11598.00 JPY 0.98 22.08. -1.00 6.82 15.89 45.67 14.96 18.03 26.05 22.46
Equity Latin America LU0075933415 607.85 USD 0.95 22.08. 3.54 14.57 6.50 16.33 16.84 -6.46 -3.89 20.67
Equity Russia LU0823431720 110.76 EUR 0.76 22.08. 2.52 -3.16 -13.42 13.86 17.69 4.51 1.89 -12.05
Equity Russia Opportunity LU0265268689 83.55 USD 0.31 22.08. 3.97 2.73 -0.69 23.47 22.38 0.85 2.16 1.63
Equity South Korea LU0225845535 83.93 USD 0.08 21.08. -6.75 0.10 8.16 8.00 11.26 -4.47 -1.36 18.26
Equity Turkey LU0265293521 213.57 EUR 0.35 22.08. 2.16 7.43 12.86 14.84 8.17 -1.17 -2.22 23.64
Equity USA Growth LU0823434583 71.18 USD 1.31 22.08. -1.13 3.41 7.75 -71.35 -45.57 -32.54 -15.72 16.36
Equity USA Mid Cap LU0154245756 224.89 USD 1.05 22.08. -7.56 -3.09 -7.35 12.32 9.40 1.45 10.76 -0.91
Equity USA Small Cap LU0823410997 207.72 USD 1.20 22.08. -4.25 -1.26 -2.71 7.68 3.80 7.34 12.94 1.76
Equity World Consumer Durables LU0823411706 166.61 EUR 1.47 22.08. -3.26 -4.32 -4.33 8.18 4.29 9.37 12.69 1.98
Equity World Emerging LU0823413587 636.78 USD 0.75 22.08. 2.35 8.10 16.49 15.16 15.82 1.41 2.91 25.53
Equity World Energy LU0823414635 472.80 EUR 1.08 22.08. -5.98 -14.69 -22.57 -14.09 -4.24 -12.50 -5.32 -26.85
Equity World Finance LU0823415871 394.49 EUR 1.25 22.08. -3.07 -0.19 -6.52 23.51 5.33 9.56 11.60 -0.51
Equity World Health Care LU0823416762 902.03 EUR 1.78 22.08. -4.23 -3.73 -5.79 -0.35 -5.87 7.46 13.36 1.07
Equity World Low Volatility LU0823417810 442.14 EUR 1.22 22.08. -1.16 -1.83 -5.07 5.05 4.25 8.88 9.31 -0.68
Equity World Materials LU0823419436 100.28 EUR 1.54 22.08. -1.66 -0.34 -6.61 10.08 7.32 4.34 4.38 -0.71
Equity World Technology LU0823421689 711.06 EUR 1.95 22.08. -0.52 0.64 -0.19 17.66 13.52 17.48 14.93 9.17
Equity World Telecom LU0823422810 680.16 EUR 0.78 22.08. -0.58 -4.17 -5.73 -2.82 -1.74 5.79 7.49 -3.97
Equity World Utilities LU0823424782 169.26 EUR 0.62 22.08. 2.82 -0.42 0.92 6.21 5.41 8.97 9.41 3.68
Flexible Bond Europe Corporate LU0099625146 127.65 EUR -0.01 21.08. 0.05 0.50 0.50 -0.09 1.59 0.93 1.97 0.56
Global Environment LU0347711466 184.24 EUR 1.29 22.08. -0.58 -1.24 -1.92 10.67 9.93 9.13 11.85 3.01
International Derivatives LU0258897114 14.84 EUR 1.57 22.08. -1.07 0.41 5.47 23.15 10.93 7.67 15.99 13.37
QUAM FUND 10/25 LU0236673397 124.64 EUR -0.55 18.08. -0.67 1.61 2.53 0.91 1.11 0.74 1.69 3.37
Real Estate Securities Europe LU0283511359 270.92 EUR 0.32 22.08. -0.26 -1.33 3.29 -0.80 3.62 7.46 N/A 5.87
Real Estate Securities Pacific LU0823443220 115.22 EUR 0.96 22.08. 1.19 -0.28 -4.05 0.27 2.51 3.22 5.24 0.66
Real Estate Securities World LU0823444111 48.51 EUR 0.58 22.08. -1.66 -2.88 -9.00 -6.30 -1.88 3.38 4.91 -6.08
STEP 90 Euro LU0154361405 106.34 EUR -0.34 21.08. -0.41 -2.47 0.98 3.33 -2.97 -2.00 -0.94 0.93
Short Term Euro LU0083138064 209.40 EUR -0.00 21.08. -0.03 -0.07 -0.13 -0.19 -0.15 -0.08 -0.01 -0.16
Short Term USD LU0012186622 207.59 USD 0.01 21.08. 0.10 0.33 0.68 1.08 0.74 0.53 0.34 0.82
Sustainable Bond Euro Corpor.. LU0265288877 148.60 EUR 0.02 21.08. 0.39 1.20 1.63 -0.29 2.14 1.85 3.46 1.58
Sustainable Equity Europe LU0212189012 114.17 EUR -0.48 21.08. -1.67 -5.39 0.69 6.88 -0.48 3.82 6.93 1.54
V350 LU0823447643 106.95 EUR 0.02 21.08. 0.24 0.42 0.04 -0.06 -1.33 -0.65 0.28 -0.04
World Commodities LU0823449185 92.83 EUR 1.55 03.07. -3.01 -6.97 -9.03 -12.94 -7.52 N/A N/A -8.51
World Commodities Class Cap LU0823449938 52.56 USD 0.06 22.08. 2.92 0.90 -1.13 2.36 -0.74 -11.60 -10.74 -1.70
World Commodities Class H CZ.. LU0823449342 50.27 CZK 0.60 21.09. 2.38 -11.12 -12.62 -28.10 -19.20 -18.01 N/A -16.87
World Commodities Class H EU.. LU0823449425 54.16 EUR 0.86 21.09. 2.50 -11.08 -12.70 -27.98 -19.04 -17.96 N/A -17.00

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Akciové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných akcií společností podle určitých kritérií: geografická oblast, stát, tržní sektor, kategorie akcie nebo měna. Specifikace akciového fondu je většinou rozpoznatelná z názvu akciového fondu BNP Paribas L1. Výnosnost akciových fondů je z dlouhodobého hlediska obecně vyšší než u fondů dluhopisových či peněžního trhu, avšak tyto fondy mohou podléhat výrazné kolísavosti. Z tohoto důvodu jsou akciové fondy určeny dlouhodobým investorům (5 a více let), kteří jsou ochotni tolerovat krátkodobý pokles hodnoty investice.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
EQUITY USA LU0012181318 134.80 USD 1.33 22.08. -1.73 1.62 3.03 10.26 3.95 4.15 9.57 10.00
EUROPE VALUE LU0177332227 168.08 EUR -0.79 21.08. -1.47 -2.75 3.47 17.02 -0.60 5.36 7.53 4.10
Equity Best Selection Euro LU0823401574 426.13 EUR 0.02 17.05. -4.77 2.56 -12.11 -14.90 0.36 3.86 5.82 -7.80
Equity Best Selection Europe LU0823399810 211.70 EUR 1.07 22.08. -1.76 -4.55 1.40 12.10 1.78 4.70 7.26 6.12
Equity Brazil LU0265266980 101.08 USD 1.33 22.08. 5.72 16.87 -0.18 18.33 22.98 -7.07 -5.13 16.49
Equity China LU0823426308 396.30 USD 1.47 22.08. 3.91 13.10 20.49 27.24 15.12 5.72 7.86 37.18
Equity Europe LU0010012721 32.04 EUR -0.44 21.08. -1.78 -5.65 0.31 -93.84 -76.00 -60.60 -40.31 3.99
Equity Europe Emerging LU0823403356 114.15 EUR 0.88 22.08. 1.92 -1.45 -3.01 19.80 8.24 0.67 -0.45 1.40
Equity Europe Growth LU0823404248 46.94 EUR 1.08 22.08. -1.66 -4.18 1.89 11.90 1.99 5.01 7.50 6.42
Equity Europe Mid Cap LU0066794719 785.45 EUR 0.70 22.08. -0.10 -2.30 4.44 9.48 2.82 9.73 11.80 9.38
Equity Europe Small Cap LU0212178916 208.54 EUR 0.66 22.08. -0.14 -1.68 5.80 10.41 4.50 12.13 15.26 11.10
Equity Germany LU0823427611 283.51 EUR 1.29 22.08. 1.25 -0.64 5.39 15.31 7.19 8.49 10.33 11.18
Equity High Dividend Europe LU0111491469 93.46 EUR 0.82 22.08. -1.17 -5.16 1.47 12.17 0.44 2.84 5.34 3.36
Equity High Dividend Pacific LU0823406961 77.22 EUR 0.90 22.08. -0.23 0.47 -5.24 7.24 5.61 4.26 5.45 -0.43
Equity High Dividend USA LU0823408157 122.18 USD 0.17 21.08. -3.48 -0.89 -4.44 4.79 7.61 3.21 7.73 -0.76
Equity India LU0823428932 141.12 USD -0.16 22.08. -2.21 3.01 13.84 13.20 4.82 4.65 9.75 30.88
Equity Indonesia LU0823430243 214.07 USD 0.49 22.08. 0.57 1.07 8.97 1.22 6.88 -2.44 -0.94 12.16
Equity Japan LU0012181748 4953.00 JPY 0.24 22.08. -0.14 2.40 3.88 24.57 -2.54 4.95 15.50 6.77
Equity Japan Small Cap LU0069970746 11598.00 JPY 0.98 22.08. -1.00 6.82 15.89 45.67 14.96 18.03 26.05 22.46
Equity Latin America LU0075933415 607.85 USD 0.95 22.08. 3.54 14.57 6.50 16.33 16.84 -6.46 -3.89 20.67
Equity Russia LU0823431720 110.76 EUR 0.76 22.08. 2.52 -3.16 -13.42 13.86 17.69 4.51 1.89 -12.05
Equity Russia Opportunity LU0265268689 83.55 USD 0.31 22.08. 3.97 2.73 -0.69 23.47 22.38 0.85 2.16 1.63
Equity South Korea LU0225845535 83.93 USD 0.08 21.08. -6.75 0.10 8.16 8.00 11.26 -4.47 -1.36 18.26
Equity Turkey LU0265293521 213.57 EUR 0.35 22.08. 2.16 7.43 12.86 14.84 8.17 -1.17 -2.22 23.64
Equity USA Growth LU0823434583 71.18 USD 1.31 22.08. -1.13 3.41 7.75 -71.35 -45.57 -32.54 -15.72 16.36
Equity USA Mid Cap LU0154245756 224.89 USD 1.05 22.08. -7.56 -3.09 -7.35 12.32 9.40 1.45 10.76 -0.91
Equity USA Small Cap LU0823410997 207.72 USD 1.20 22.08. -4.25 -1.26 -2.71 7.68 3.80 7.34 12.94 1.76
Global Environment LU0347711466 184.24 EUR 1.29 22.08. -0.58 -1.24 -1.92 10.67 9.93 9.13 11.85 3.01
International Derivatives LU0258897114 14.84 EUR 1.57 22.08. -1.07 0.41 5.47 23.15 10.93 7.67 15.99 13.37
QUAM FUND 10/25 LU0236673397 124.64 EUR -0.55 18.08. -0.67 1.61 2.53 0.91 1.11 0.74 1.69 3.37
Real Estate Securities Pacific LU0823443220 115.22 EUR 0.96 22.08. 1.19 -0.28 -4.05 0.27 2.51 3.22 5.24 0.66
Real Estate Securities World LU0823444111 48.51 EUR 0.58 22.08. -1.66 -2.88 -9.00 -6.30 -1.88 3.38 4.91 -6.08
Sustainable Equity Europe LU0212189012 114.17 EUR -0.48 21.08. -1.67 -5.39 0.69 6.88 -0.48 3.82 6.93 1.54
World Commodities LU0823449185 92.83 EUR 1.55 03.07. -3.01 -6.97 -9.03 -12.94 -7.52 N/A N/A -8.51
World Commodities Class Cap LU0823449938 52.56 USD 0.06 22.08. 2.92 0.90 -1.13 2.36 -0.74 -11.60 -10.74 -1.70
World Commodities Class H CZ.. LU0823449342 50.27 CZK 0.60 21.09. 2.38 -11.12 -12.62 -28.10 -19.20 -18.01 N/A -16.87
World Commodities Class H EU.. LU0823449425 54.16 EUR 0.86 21.09. 2.50 -11.08 -12.70 -27.98 -19.04 -17.96 N/A -17.00

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Dluhopisové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných dluhových cenných papírů podle určitých kritérií: emitent (státní, firemní dluhopisy), druh (dluhopis s fixním, variabilním či nulovým kupónem, investiční stupeň), geografická oblast, měna aj. Dá se obecně říci, že dluhopisové fondy svou povahou patří do kategorie konzervativní investice, tzn. v čase nepodléhají hlubokým propadům a jsou vhodné pro střednědobé investory (3 – 5 let), jejichž cílem je dosáhnout vyšších výnosů ve srovnání s fondy peněžního trhu.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Bond Asia ex-Japan LU0823379622 166.35 USD -0.02 22.08. 0.59 1.25 1.89 0.32 4.17 3.29 2.90 3.53
Bond Best Selection World Em.. LU0823389852 219.83 USD -0.11 22.08. 1.25 3.25 8.48 5.75 6.05 -1.21 -0.45 12.93
Bond Currencies World LU0011928255 1597.87 EUR -0.34 21.08. -0.21 -2.34 -5.12 -5.01 -3.79 1.36 0.75 -4.38
Bond Euro LU0075938133 220.84 EUR -0.11 22.08. 0.54 0.49 1.19 -2.70 1.03 1.43 3.35 -0.34
Bond Euro Corporate LU0131210360 187.09 EUR 0.02 21.08. 0.40 1.27 1.92 0.24 2.74 2.49 4.04 1.97
Bond Euro Government LU0111548326 394.03 EUR 0.01 21.08. 0.40 0.58 1.74 -3.31 1.38 2.17 4.20 -0.36
Bond Euro High Yield LU0823380802 200.61 EUR 0.01 22.08. 0.16 0.89 2.42 4.92 3.93 2.92 5.31 3.96
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 138.95 EUR -0.02 21.08. 0.72 1.09 1.39 -1.53 1.31 1.48 1.87 -0.76
Bond Euro Medium Term LU0086914362 185.33 EUR -0.03 22.08. 0.20 0.18 0.42 -0.57 0.72 0.75 2.05 -0.02
Bond Euro Premium LU0172350877 145.25 EUR 0.02 21.08. 0.21 -0.09 0.34 -1.08 0.26 0.34 1.60 -0.43
Bond Euro Short Term LU0212175227 123.63 EUR 0.01 21.08. 0.05 -0.07 N/A -0.59 -0.08 -0.06 0.68 -0.23
Bond Europe Plus LU0010000809 425.57 EUR -0.00 21.08. -0.01 -0.60 0.10 -1.18 -1.95 0.78 3.13 -0.26
Bond JPY LU0012182712 22874.00 JPY 0.01 21.08. 0.16 -0.32 0.37 -3.02 1.57 1.64 1.31 -0.73
Bond USA High Yield LU0111549480 238.50 USD 0.10 22.08. -0.88 0.33 1.85 5.17 5.30 1.53 3.71 3.61
Bond USD LU0879078136 743.69 USD -0.16 22.08. 0.59 1.14 2.45 0.15 0.75 0.67 1.16 3.59
Bond USD Government Classic MD LU0012182399 454.92 USD 0.05 21.08. 0.26 0.47 1.10 0.26 0.99 0.77 0.20 1.33
Bond World LU0823391676 343.03 EUR -0.33 21.08. -0.35 -2.52 -5.18 -5.52 -0.48 3.03 1.34 -4.84
Bond World Corporate LU0282388437 163.38 USD 0.04 21.08. 0.27 1.52 2.99 1.10 3.57 2.85 3.78 3.33
Bond World Emerging Local LU0823386163 139.05 USD -0.19 22.08. 1.28 4.04 9.29 5.11 6.40 -4.44 -3.38 14.49
Bond World High Yield LU0823388615 101.95 EUR 0.07 22.08. -0.74 0.01 1.21 3.69 4.13 1.18 3.57 2.77
Bond World Inflation-Linked LU0249332619 148.15 EUR 0.13 21.08. 0.64 -0.92 0.73 -1.95 2.32 2.25 1.71 0.05
CONVERTIBLE BOND ASIA LU0095613583 373.56 USD 0.09 22.08. -1.01 2.52 2.96 4.14 4.32 0.14 2.13 7.13
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 80.55 EUR -0.19 21.08. -0.68 -2.01 -1.50 1.16 -0.09 2.98 4.95 -0.17
Convertible Bond Europe LU0086913042 156.51 EUR 0.39 22.08. -0.94 -3.54 -2.90 0.02 -1.88 1.53 3.24 -2.25
Convertible Bond Europe Smal.. LU0265291665 158.45 EUR 0.58 17.05. 0.35 2.13 -4.36 -3.44 4.29 5.13 4.27 -3.72
Convertible Bond World LU0823394423 29.77 CZK 0.27 21.03. 2.80 -2.27 -3.00 -7.40 -1.28 3.02 2.65 -2.71
Convertible Bond World LU0823394852 150.35 EUR 0.33 21.03. 2.94 -2.27 -2.65 -5.53 -0.35 3.70 3.15 -2.79
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 110.00 EUR -0.01 17.05. 0.01 0.35 0.19 0.26 0.32 0.34 0.44 0.23
Flexible Bond Europe Corporate LU0099625146 127.65 EUR -0.01 21.08. 0.05 0.50 0.50 -0.09 1.59 0.93 1.97 0.56
Sustainable Bond Euro Corpor.. LU0265288877 148.60 EUR 0.02 21.08. 0.39 1.20 1.63 -0.29 2.14 1.85 3.46 1.58

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých dluhových cenných papírů se splatností do 12ti měsíců, jako jsou např. krátkodobé dluhopisy, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy aj. Cílem peněžních fondů je zhodnocení krátkodobých finančních prostředků, u kterých investor zná jejich budoucí využití, a tudíž není ochoten tolerovat krátkodobé poklesy hodnoty investice. Jejich výnosnost se pohybuje mírně nad úrovní termínovaných bankovních vkladů a zpravidla odpovídá nízké míře rizika.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Short Term Euro LU0083138064 209.40 EUR -0.00 21.08. -0.03 -0.07 -0.13 -0.19 -0.15 -0.08 -0.01 -0.16
Short Term USD LU0012186622 207.59 USD 0.01 21.08. 0.10 0.33 0.68 1.08 0.74 0.53 0.34 0.82

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Sektorové fondy jsou zvláštní podskupinou akciových fondů. Společnosti, resp. akcie společností, zahrnuté do jednotlivých sektorových fondů se vztahují ke zvolenému sektoru ekonomiky (např. biotechnologie, energetika, finančnictví, telekomunikace a další). Jejich specifické zaměření vyžaduje dobré znalosti investorů v dané oblasti, proto doporučujeme konzultaci s finančním poradcem.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity World Consumer Durables LU0823411706 166.61 EUR 1.47 22.08. -3.26 -4.32 -4.33 8.18 4.29 9.37 12.69 1.98
Equity World Emerging LU0823413587 636.78 USD 0.75 22.08. 2.35 8.10 16.49 15.16 15.82 1.41 2.91 25.53
Equity World Energy LU0823414635 472.80 EUR 1.08 22.08. -5.98 -14.69 -22.57 -14.09 -4.24 -12.50 -5.32 -26.85
Equity World Finance LU0823415871 394.49 EUR 1.25 22.08. -3.07 -0.19 -6.52 23.51 5.33 9.56 11.60 -0.51
Equity World Health Care LU0823416762 902.03 EUR 1.78 22.08. -4.23 -3.73 -5.79 -0.35 -5.87 7.46 13.36 1.07
Equity World Low Volatility LU0823417810 442.14 EUR 1.22 22.08. -1.16 -1.83 -5.07 5.05 4.25 8.88 9.31 -0.68
Equity World Materials LU0823419436 100.28 EUR 1.54 22.08. -1.66 -0.34 -6.61 10.08 7.32 4.34 4.38 -0.71
Equity World Technology LU0823421689 711.06 EUR 1.95 22.08. -0.52 0.64 -0.19 17.66 13.52 17.48 14.93 9.17
Equity World Telecom LU0823422810 680.16 EUR 0.78 22.08. -0.58 -4.17 -5.73 -2.82 -1.74 5.79 7.49 -3.97
Equity World Utilities LU0823424782 169.26 EUR 0.62 22.08. 2.82 -0.42 0.92 6.21 5.41 8.97 9.41 3.68
Real Estate Securities Europe LU0283511359 270.92 EUR 0.32 22.08. -0.26 -1.33 3.29 -0.80 3.62 7.46 N/A 5.87

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Smíšené fondy představují kombinaci akcií a dluhopisů, popř. jiných druhů aktiv (nástroje peněžního trhu, reality nebo komodity). Potenciální výnos, rizikovost a délka investičního horizontu je závislá na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu fondu. Čím vyšší je podíl akciové složky, tím vyšší má fond výnosový potenciál, současně však podléhá vyšší míře kolísání hodnot. Pro snadnou orientaci platí, že čím vyšší číslo (rok) je uvedeno v názvu fondu, tím vyšší podíl akciové složky obsahuje. Lifecycle fondy navíc automaticky mění váhy jednotlivých tříd aktiv v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku a snižují tak agresivitu (rizikovost) za samotné investory. Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé i dlouhodobé investory.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Diversified Dynamic LU0089291651 245.85 EUR 0.31 22.08. 0.18 0.45 2.32 3.60 3.84 3.21 4.96 4.45
STEP 90 Euro LU0154361405 106.34 EUR -0.34 21.08. -0.41 -2.47 0.98 3.33 -2.97 -2.00 -0.94 0.93
V350 LU0823447643 106.95 EUR 0.02 21.08. 0.24 0.42 0.04 -0.06 -1.33 -0.65 0.28 -0.04

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.