Přehled fondů BNP Paribas IP

Fondy BNP Paribas IP

  • Všechny
  • Akciové
  • Dluhopisové
  • Peněžního trhu
  • Sektorové
  • Balancované

Informace o sloučení fondů BNP Paribas L1 (bývalé Fortis fondy) s fondy Parvest ZDE

Dne 14. a 21. března došlo k první vlně slučování fondů jako následek převzetí společnosti Fortis Investments společností BNP Paribas. Po sloučení s Fortis Investments jsou hlavní vlajkovou lodí v nabídce BNP Paribas Investment Partners dvě velké lucemburské rodiny fondů, BNP Paribas L1 a Parvest, které podléhají směrnici UCITS III.

Důsledkem tohoto sloučení mimo jiné je, že z fondů, které se přesunuly z rodiny L1 do rodiny Parvest nelze přestoupit v rámci jednoho dne do ostatních fondů rodiny L1. Požadavek na přestup se provede jako prodej původního fondu a následný nákup fondu nového, což trvá několik dní.

S případnými dotazy se obraťte na naši zelenou linku 800 484 484.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Bond Asia ex-Japan LU0823379622 165.18 USD 0.04 27.06. 0.40 0.77 3.08 2.34 3.85 3.40 3.31 2.80
Bond Best Selection World Em.. LU0823389852 215.23 USD -0.08 27.06. 0.42 3.42 10.86 9.59 2.69 -2.26 -0.58 10.57
Bond Currencies World LU0011928255 1649.09 EUR -0.02 26.06. 0.14 -1.05 -1.32 -0.39 -1.09 2.85 2.11 -1.32
Bond Euro LU0075938133 220.66 EUR -0.46 27.06. 0.11 1.23 -0.35 -0.95 1.93 1.86 4.03 -0.42
Bond Euro Corporate LU0131210360 186.25 EUR 0.11 26.06. 0.43 1.73 1.74 2.12 3.29 2.64 4.60 1.52
Bond Euro Government LU0111548326 395.94 EUR -0.07 26.06. 0.83 2.08 0.24 -0.78 2.76 2.94 4.90 0.12
Bond Euro High Yield LU0823380802 200.22 EUR -0.08 27.06. 0.42 2.28 3.87 6.34 3.48 2.71 6.12 3.76
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 138.65 EUR 0.35 26.06. 0.73 1.96 -0.75 0.61 1.04 1.64 2.92 -0.98
Bond Euro Medium Term LU0086914362 184.99 EUR -0.19 27.06. -0.08 0.35 -0.22 -0.19 0.95 0.92 2.47 -0.20
Bond Euro Premium LU0172350877 145.56 EUR -0.06 26.06. 0.03 0.66 -0.17 -0.51 0.61 0.60 2.16 -0.22
Bond Euro Short Term LU0212175227 123.71 EUR -0.02 26.06. -0.01 0.13 -0.14 -0.35 0.04 0.03 0.99 -0.17
Bond Europe Plus LU0010000809 428.67 EUR 0.11 26.06. -0.12 1.22 0.60 -0.89 -0.90 1.58 3.67 0.46
Bond JPY LU0012182712 22926.00 JPY -0.07 26.06. -0.07 0.13 -0.59 -3.72 2.11 1.74 1.37 -0.50
Bond USA High Yield LU0111549480 238.13 USD 0.05 27.06. -0.12 2.74 3.54 9.55 3.77 1.40 4.25 3.45
Bond USD LU0879078136 737.94 USD -0.35 27.06. 0.07 1.38 3.34 0.59 0.57 0.48 1.27 2.79
Bond USD Government Classic MD LU0012182399 453.19 USD 0.03 26.06. 0.10 0.66 1.24 0.18 0.96 0.71 0.00 0.94
Bond World LU0823391676 354.50 EUR -0.13 26.06. 0.22 -0.95 -1.76 -0.69 1.30 4.72 2.32 -1.66
Bond World Corporate LU0282388437 162.65 USD 0.17 26.06. 0.86 2.53 3.32 2.81 4.16 2.93 4.11 2.86
Bond World Emerging Local LU0823386163 135.89 USD -0.10 27.06. 0.97 3.35 12.32 7.75 1.29 -5.43 -3.39 11.89
Bond World High Yield LU0823388615 102.07 EUR 0.04 27.06. -0.15 2.38 2.99 7.69 3.03 1.13 4.21 2.89
Bond World Inflation-Linked LU0249332619 149.09 EUR -0.19 26.06. -0.38 0.61 1.66 4.15 3.72 2.86 1.82 0.68
CONVERTIBLE BOND ASIA LU0095613583 365.70 USD 0.12 27.06. 0.10 0.23 5.35 5.30 -0.38 -0.21 2.32 4.87
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 81.87 EUR -0.26 26.06. -0.63 0.86 1.66 3.59 -0.89 2.98 6.74 1.46
Convertible Bond Europe LU0086913042 159.87 EUR -0.43 27.06. -1.75 1.00 -0.18 2.95 -1.93 1.61 4.84 -0.15
Convertible Bond Europe Smal.. LU0265291665 158.45 EUR 0.58 17.05. 0.35 2.13 -4.36 -3.44 4.29 5.13 4.27 -3.72
Convertible Bond World LU0823394423 29.77 CZK 0.27 21.03. 2.80 -2.27 -3.00 -7.40 -1.28 3.02 2.65 -2.71
Convertible Bond World LU0823394852 150.35 EUR 0.33 21.03. 2.94 -2.27 -2.65 -5.53 -0.35 3.70 3.15 -2.79
Diversified Dynamic LU0089291651 245.93 EUR -0.52 27.06. 0.04 3.14 4.57 6.16 3.79 3.47 6.10 4.48
EQUITY USA LU0012181318 134.11 USD -0.81 27.06. 0.33 3.95 7.81 13.43 2.54 4.51 10.68 9.43
EUROPE VALUE LU0177332227 171.11 EUR 0.07 26.06. -0.85 4.68 6.19 17.39 -2.63 5.03 10.64 5.98
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 110.00 EUR -0.01 17.05. 0.01 0.35 0.19 0.26 0.32 0.34 0.44 0.23
Equity Best Selection Euro LU0823401574 426.13 EUR 0.02 17.05. -4.77 2.56 -12.11 -14.90 0.36 3.86 5.82 -7.80
Equity Best Selection Europe LU0823399810 218.86 EUR -0.74 27.06. -0.64 4.50 9.73 14.81 -0.34 5.13 9.93 9.71
Equity Brazil LU0265266980 86.10 USD -1.02 27.06. -4.70 -7.75 2.87 20.77 -0.42 -10.84 -6.25 -0.77
Equity China LU0823426308 363.24 USD -0.55 27.06. 3.19 9.92 28.07 30.39 -0.55 4.96 6.96 25.73
Equity Europe LU0010012721 33.65 EUR 0.00 26.06. -0.50 4.70 9.68 -93.64 -76.63 -60.20 -38.28 9.22
Equity Europe Emerging LU0823403356 112.10 EUR -0.12 27.06. -3.09 0.17 0.75 21.15 5.48 -0.75 1.19 -0.42
Equity Europe Growth LU0823404248 48.55 EUR -0.82 27.06. -0.74 4.72 10.04 14.72 0.08 5.31 10.17 10.07
Equity Europe Mid Cap LU0066794719 800.18 EUR -1.35 27.06. -1.05 5.90 11.46 11.15 0.93 10.40 14.55 11.43
Equity Europe Small Cap LU0212178916 212.59 EUR -1.44 27.06. -1.00 7.31 13.58 11.89 3.34 12.97 18.07 13.25
Equity Germany LU0823427611 289.58 EUR -1.04 27.06. 0.78 6.59 13.21 23.54 3.54 7.35 13.37 13.56
Equity High Dividend Europe LU0111491469 96.12 EUR -0.57 27.06. -1.84 3.41 6.03 12.78 -1.42 3.37 7.68 6.30
Equity High Dividend Pacific LU0823406961 77.15 EUR -1.00 27.06. 0.21 -2.70 -0.66 11.52 1.36 5.66 6.71 -0.52
Equity High Dividend USA LU0823408157 125.44 USD 0.94 26.06. 1.10 0.84 0.97 11.15 6.54 4.83 9.46 1.88
Equity India LU0823428932 138.57 USD -1.89 27.06. 0.55 6.42 29.95 17.24 2.70 5.53 10.92 28.52
Equity Indonesia LU0823430243 214.33 USD -0.16 22.06. 2.79 5.90 18.72 11.30 6.30 1.03 0.16 12.30
Equity Japan LU0012181748 4979.00 JPY 0.44 27.06. 2.41 6.25 6.66 23.09 -2.62 5.41 16.12 7.33
Equity Japan Small Cap LU0069970746 11481.00 JPY 0.23 27.06. 4.34 13.83 21.36 42.14 13.22 19.55 25.61 21.22
Equity Latin America LU0075933415 541.12 USD -0.72 27.06. -0.41 -2.46 10.50 18.18 -0.55 -8.98 -4.56 7.42
Equity Russia LU0823431720 109.18 EUR 0.28 27.06. -5.49 -9.38 -11.23 19.93 9.58 2.98 3.61 -13.31
Equity Russia Opportunity LU0265268689 78.41 USD 1.04 27.06. -4.56 -4.13 -1.86 25.08 12.07 -2.62 2.78 -4.62
Equity South Korea LU0225845535 86.33 USD 1.27 26.06. -0.42 7.08 20.81 17.95 3.56 -3.45 0.95 21.64
Equity Turkey LU0265293521 210.10 EUR 0.91 22.06. 3.22 12.05 21.73 10.35 -2.18 -1.21 -0.37 21.63
Equity USA Growth LU0823434583 69.43 USD -1.20 27.06. 0.07 5.42 11.88 -70.37 -47.53 -32.51 -14.83 13.50
Equity USA Mid Cap LU0154245756 235.72 USD -0.40 27.06. 1.22 -0.19 1.73 24.66 4.83 3.15 13.63 3.86
Equity USA Small Cap LU0823410997 209.91 USD -1.11 27.06. -0.93 2.38 1.27 17.28 3.00 7.00 14.51 2.83
Equity World Consumer Durables LU0823411706 173.46 EUR -1.35 27.06. -1.28 1.12 4.42 16.74 3.06 11.44 15.12 6.17
Equity World Emerging LU0823413587 598.85 USD -0.49 27.06. 1.25 7.36 19.93 17.44 3.64 0.46 3.06 18.05
Equity World Energy LU0823414635 505.52 EUR -0.55 27.06. -5.52 -11.12 -23.19 -6.79 -9.25 -10.86 -1.79 -21.78
Equity World Finance LU0823415871 401.57 EUR -0.29 27.06. 1.39 0.51 -0.42 28.73 2.74 11.84 13.72 1.28
Equity World Health Care LU0823416762 969.05 EUR -1.98 27.06. 3.57 2.41 7.24 13.01 -4.70 11.32 15.98 8.58
Equity World Low Volatility LU0823417810 456.42 EUR -1.01 27.06. -0.13 0.66 1.12 10.78 3.86 11.19 11.20 2.53
Equity World Materials LU0823419436 100.81 EUR -0.86 27.06. -0.03 -0.87 -1.09 15.53 1.18 5.10 5.88 -0.19
Equity World Technology LU0823421689 704.60 EUR -2.16 27.06. -2.26 2.04 5.48 25.96 9.66 19.82 16.33 8.17
Equity World Telecom LU0823422810 696.17 EUR -1.32 27.06. -2.85 -1.84 -2.49 -0.12 -1.24 6.67 9.39 -1.71
Equity World Utilities LU0823424782 170.71 EUR -2.05 27.06. -1.67 0.93 3.84 6.49 7.49 9.13 9.80 4.57
Flexible Bond Europe Corporate LU0099625146 127.14 EUR 0.02 26.06. 0.02 0.37 0.17 0.98 1.30 0.85 2.29 0.16
Global Environment LU0347711466 189.01 EUR -1.41 27.06. -0.26 4.17 5.04 18.37 5.75 10.23 14.10 5.67
International Derivatives LU0258897114 14.91 EUR -0.86 27.06. 0.54 6.96 13.38 46.90 2.83 8.79 19.18 13.90
QUAM FUND 10/25 LU0236673397 124.56 EUR 0.07 22.06. 0.39 3.57 3.03 3.89 1.08 0.72 2.17 3.30
Real Estate Securities Europe LU0283511359 273.31 EUR -1.08 27.06. -0.62 7.19 6.56 0.19 2.44 8.52 N/A 6.80
Real Estate Securities Pacific LU0823443220 116.29 EUR -1.44 27.06. -0.80 0.17 1.45 6.80 -0.08 5.23 7.31 1.60
Real Estate Securities World LU0823444111 50.84 EUR -1.28 27.06. 1.60 1.09 -1.32 0.36 0.32 6.43 7.32 -1.57
STEP 90 Euro LU0154361405 108.53 EUR 0.05 26.06. -0.20 1.72 3.19 3.44 -4.08 -2.25 -0.93 3.01
Short Term Euro LU0083138064 209.51 EUR -0.00 26.06. -0.01 -0.05 -0.12 -0.15 -0.13 -0.05 0.01 -0.11
Short Term USD LU0012186622 207.19 USD 0.02 26.06. 0.11 0.36 0.64 0.98 0.65 0.47 0.31 0.62
Sustainable Bond Euro Corpor.. LU0265288877 147.97 EUR 0.10 26.06. 0.39 1.52 1.36 1.28 2.57 1.95 3.99 1.15
Sustainable Equity Europe LU0212189012 119.31 EUR 0.34 26.06. -0.88 3.61 6.69 12.11 -1.64 4.69 10.78 6.11
V350 LU0823447643 106.51 EUR 0.15 26.06. -0.26 -0.47 -0.36 -0.19 -2.34 -0.92 0.60 -0.45
World Commodities LU0823449185 92.83 EUR 1.55 03.07. -3.01 -6.97 -9.03 -12.94 -7.52 N/A N/A -8.51
World Commodities Class Cap LU0823449938 49.61 USD 0.94 27.06. -2.93 -4.78 -6.31 -2.30 -9.02 -15.52 -10.15 -7.22
World Commodities Class H CZ.. LU0823449342 50.27 CZK 0.60 21.09. 2.38 -11.12 -12.62 -28.10 -19.20 -18.01 N/A -16.87
World Commodities Class H EU.. LU0823449425 54.16 EUR 0.86 21.09. 2.50 -11.08 -12.70 -27.98 -19.04 -17.96 N/A -17.00

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Akciové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných akcií společností podle určitých kritérií: geografická oblast, stát, tržní sektor, kategorie akcie nebo měna. Specifikace akciového fondu je většinou rozpoznatelná z názvu akciového fondu BNP Paribas L1. Výnosnost akciových fondů je z dlouhodobého hlediska obecně vyšší než u fondů dluhopisových či peněžního trhu, avšak tyto fondy mohou podléhat výrazné kolísavosti. Z tohoto důvodu jsou akciové fondy určeny dlouhodobým investorům (5 a více let), kteří jsou ochotni tolerovat krátkodobý pokles hodnoty investice.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
EQUITY USA LU0012181318 134.11 USD -0.81 27.06. 0.33 3.95 7.81 13.43 2.54 4.51 10.68 9.43
EUROPE VALUE LU0177332227 171.11 EUR 0.07 26.06. -0.85 4.68 6.19 17.39 -2.63 5.03 10.64 5.98
Equity Best Selection Euro LU0823401574 426.13 EUR 0.02 17.05. -4.77 2.56 -12.11 -14.90 0.36 3.86 5.82 -7.80
Equity Best Selection Europe LU0823399810 218.86 EUR -0.74 27.06. -0.64 4.50 9.73 14.81 -0.34 5.13 9.93 9.71
Equity Brazil LU0265266980 86.10 USD -1.02 27.06. -4.70 -7.75 2.87 20.77 -0.42 -10.84 -6.25 -0.77
Equity China LU0823426308 363.24 USD -0.55 27.06. 3.19 9.92 28.07 30.39 -0.55 4.96 6.96 25.73
Equity Europe LU0010012721 33.65 EUR 0.00 26.06. -0.50 4.70 9.68 -93.64 -76.63 -60.20 -38.28 9.22
Equity Europe Emerging LU0823403356 112.10 EUR -0.12 27.06. -3.09 0.17 0.75 21.15 5.48 -0.75 1.19 -0.42
Equity Europe Growth LU0823404248 48.55 EUR -0.82 27.06. -0.74 4.72 10.04 14.72 0.08 5.31 10.17 10.07
Equity Europe Mid Cap LU0066794719 800.18 EUR -1.35 27.06. -1.05 5.90 11.46 11.15 0.93 10.40 14.55 11.43
Equity Europe Small Cap LU0212178916 212.59 EUR -1.44 27.06. -1.00 7.31 13.58 11.89 3.34 12.97 18.07 13.25
Equity Germany LU0823427611 289.58 EUR -1.04 27.06. 0.78 6.59 13.21 23.54 3.54 7.35 13.37 13.56
Equity High Dividend Europe LU0111491469 96.12 EUR -0.57 27.06. -1.84 3.41 6.03 12.78 -1.42 3.37 7.68 6.30
Equity High Dividend Pacific LU0823406961 77.15 EUR -1.00 27.06. 0.21 -2.70 -0.66 11.52 1.36 5.66 6.71 -0.52
Equity High Dividend USA LU0823408157 125.44 USD 0.94 26.06. 1.10 0.84 0.97 11.15 6.54 4.83 9.46 1.88
Equity India LU0823428932 138.57 USD -1.89 27.06. 0.55 6.42 29.95 17.24 2.70 5.53 10.92 28.52
Equity Indonesia LU0823430243 214.33 USD -0.16 22.06. 2.79 5.90 18.72 11.30 6.30 1.03 0.16 12.30
Equity Japan LU0012181748 4979.00 JPY 0.44 27.06. 2.41 6.25 6.66 23.09 -2.62 5.41 16.12 7.33
Equity Japan Small Cap LU0069970746 11481.00 JPY 0.23 27.06. 4.34 13.83 21.36 42.14 13.22 19.55 25.61 21.22
Equity Latin America LU0075933415 541.12 USD -0.72 27.06. -0.41 -2.46 10.50 18.18 -0.55 -8.98 -4.56 7.42
Equity Russia LU0823431720 109.18 EUR 0.28 27.06. -5.49 -9.38 -11.23 19.93 9.58 2.98 3.61 -13.31
Equity Russia Opportunity LU0265268689 78.41 USD 1.04 27.06. -4.56 -4.13 -1.86 25.08 12.07 -2.62 2.78 -4.62
Equity South Korea LU0225845535 86.33 USD 1.27 26.06. -0.42 7.08 20.81 17.95 3.56 -3.45 0.95 21.64
Equity Turkey LU0265293521 210.10 EUR 0.91 22.06. 3.22 12.05 21.73 10.35 -2.18 -1.21 -0.37 21.63
Equity USA Growth LU0823434583 69.43 USD -1.20 27.06. 0.07 5.42 11.88 -70.37 -47.53 -32.51 -14.83 13.50
Equity USA Mid Cap LU0154245756 235.72 USD -0.40 27.06. 1.22 -0.19 1.73 24.66 4.83 3.15 13.63 3.86
Equity USA Small Cap LU0823410997 209.91 USD -1.11 27.06. -0.93 2.38 1.27 17.28 3.00 7.00 14.51 2.83
Global Environment LU0347711466 189.01 EUR -1.41 27.06. -0.26 4.17 5.04 18.37 5.75 10.23 14.10 5.67
International Derivatives LU0258897114 14.91 EUR -0.86 27.06. 0.54 6.96 13.38 46.90 2.83 8.79 19.18 13.90
QUAM FUND 10/25 LU0236673397 124.56 EUR 0.07 22.06. 0.39 3.57 3.03 3.89 1.08 0.72 2.17 3.30
Real Estate Securities Pacific LU0823443220 116.29 EUR -1.44 27.06. -0.80 0.17 1.45 6.80 -0.08 5.23 7.31 1.60
Real Estate Securities World LU0823444111 50.84 EUR -1.28 27.06. 1.60 1.09 -1.32 0.36 0.32 6.43 7.32 -1.57
Sustainable Equity Europe LU0212189012 119.31 EUR 0.34 26.06. -0.88 3.61 6.69 12.11 -1.64 4.69 10.78 6.11
World Commodities LU0823449185 92.83 EUR 1.55 03.07. -3.01 -6.97 -9.03 -12.94 -7.52 N/A N/A -8.51
World Commodities Class Cap LU0823449938 49.61 USD 0.94 27.06. -2.93 -4.78 -6.31 -2.30 -9.02 -15.52 -10.15 -7.22
World Commodities Class H CZ.. LU0823449342 50.27 CZK 0.60 21.09. 2.38 -11.12 -12.62 -28.10 -19.20 -18.01 N/A -16.87
World Commodities Class H EU.. LU0823449425 54.16 EUR 0.86 21.09. 2.50 -11.08 -12.70 -27.98 -19.04 -17.96 N/A -17.00

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Dluhopisové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných dluhových cenných papírů podle určitých kritérií: emitent (státní, firemní dluhopisy), druh (dluhopis s fixním, variabilním či nulovým kupónem, investiční stupeň), geografická oblast, měna aj. Dá se obecně říci, že dluhopisové fondy svou povahou patří do kategorie konzervativní investice, tzn. v čase nepodléhají hlubokým propadům a jsou vhodné pro střednědobé investory (3 – 5 let), jejichž cílem je dosáhnout vyšších výnosů ve srovnání s fondy peněžního trhu.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Bond Asia ex-Japan LU0823379622 165.18 USD 0.04 27.06. 0.40 0.77 3.08 2.34 3.85 3.40 3.31 2.80
Bond Best Selection World Em.. LU0823389852 215.23 USD -0.08 27.06. 0.42 3.42 10.86 9.59 2.69 -2.26 -0.58 10.57
Bond Currencies World LU0011928255 1649.09 EUR -0.02 26.06. 0.14 -1.05 -1.32 -0.39 -1.09 2.85 2.11 -1.32
Bond Euro LU0075938133 220.66 EUR -0.46 27.06. 0.11 1.23 -0.35 -0.95 1.93 1.86 4.03 -0.42
Bond Euro Corporate LU0131210360 186.25 EUR 0.11 26.06. 0.43 1.73 1.74 2.12 3.29 2.64 4.60 1.52
Bond Euro Government LU0111548326 395.94 EUR -0.07 26.06. 0.83 2.08 0.24 -0.78 2.76 2.94 4.90 0.12
Bond Euro High Yield LU0823380802 200.22 EUR -0.08 27.06. 0.42 2.28 3.87 6.34 3.48 2.71 6.12 3.76
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 138.65 EUR 0.35 26.06. 0.73 1.96 -0.75 0.61 1.04 1.64 2.92 -0.98
Bond Euro Medium Term LU0086914362 184.99 EUR -0.19 27.06. -0.08 0.35 -0.22 -0.19 0.95 0.92 2.47 -0.20
Bond Euro Premium LU0172350877 145.56 EUR -0.06 26.06. 0.03 0.66 -0.17 -0.51 0.61 0.60 2.16 -0.22
Bond Euro Short Term LU0212175227 123.71 EUR -0.02 26.06. -0.01 0.13 -0.14 -0.35 0.04 0.03 0.99 -0.17
Bond Europe Plus LU0010000809 428.67 EUR 0.11 26.06. -0.12 1.22 0.60 -0.89 -0.90 1.58 3.67 0.46
Bond JPY LU0012182712 22926.00 JPY -0.07 26.06. -0.07 0.13 -0.59 -3.72 2.11 1.74 1.37 -0.50
Bond USA High Yield LU0111549480 238.13 USD 0.05 27.06. -0.12 2.74 3.54 9.55 3.77 1.40 4.25 3.45
Bond USD LU0879078136 737.94 USD -0.35 27.06. 0.07 1.38 3.34 0.59 0.57 0.48 1.27 2.79
Bond USD Government Classic MD LU0012182399 453.19 USD 0.03 26.06. 0.10 0.66 1.24 0.18 0.96 0.71 0.00 0.94
Bond World LU0823391676 354.50 EUR -0.13 26.06. 0.22 -0.95 -1.76 -0.69 1.30 4.72 2.32 -1.66
Bond World Corporate LU0282388437 162.65 USD 0.17 26.06. 0.86 2.53 3.32 2.81 4.16 2.93 4.11 2.86
Bond World Emerging Local LU0823386163 135.89 USD -0.10 27.06. 0.97 3.35 12.32 7.75 1.29 -5.43 -3.39 11.89
Bond World High Yield LU0823388615 102.07 EUR 0.04 27.06. -0.15 2.38 2.99 7.69 3.03 1.13 4.21 2.89
Bond World Inflation-Linked LU0249332619 149.09 EUR -0.19 26.06. -0.38 0.61 1.66 4.15 3.72 2.86 1.82 0.68
CONVERTIBLE BOND ASIA LU0095613583 365.70 USD 0.12 27.06. 0.10 0.23 5.35 5.30 -0.38 -0.21 2.32 4.87
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 81.87 EUR -0.26 26.06. -0.63 0.86 1.66 3.59 -0.89 2.98 6.74 1.46
Convertible Bond Europe LU0086913042 159.87 EUR -0.43 27.06. -1.75 1.00 -0.18 2.95 -1.93 1.61 4.84 -0.15
Convertible Bond Europe Smal.. LU0265291665 158.45 EUR 0.58 17.05. 0.35 2.13 -4.36 -3.44 4.29 5.13 4.27 -3.72
Convertible Bond World LU0823394423 29.77 CZK 0.27 21.03. 2.80 -2.27 -3.00 -7.40 -1.28 3.02 2.65 -2.71
Convertible Bond World LU0823394852 150.35 EUR 0.33 21.03. 2.94 -2.27 -2.65 -5.53 -0.35 3.70 3.15 -2.79
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 110.00 EUR -0.01 17.05. 0.01 0.35 0.19 0.26 0.32 0.34 0.44 0.23
Flexible Bond Europe Corporate LU0099625146 127.14 EUR 0.02 26.06. 0.02 0.37 0.17 0.98 1.30 0.85 2.29 0.16
Sustainable Bond Euro Corpor.. LU0265288877 147.97 EUR 0.10 26.06. 0.39 1.52 1.36 1.28 2.57 1.95 3.99 1.15

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých dluhových cenných papírů se splatností do 12ti měsíců, jako jsou např. krátkodobé dluhopisy, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy aj. Cílem peněžních fondů je zhodnocení krátkodobých finančních prostředků, u kterých investor zná jejich budoucí využití, a tudíž není ochoten tolerovat krátkodobé poklesy hodnoty investice. Jejich výnosnost se pohybuje mírně nad úrovní termínovaných bankovních vkladů a zpravidla odpovídá nízké míře rizika.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Short Term Euro LU0083138064 209.51 EUR -0.00 26.06. -0.01 -0.05 -0.12 -0.15 -0.13 -0.05 0.01 -0.11
Short Term USD LU0012186622 207.19 USD 0.02 26.06. 0.11 0.36 0.64 0.98 0.65 0.47 0.31 0.62

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Sektorové fondy jsou zvláštní podskupinou akciových fondů. Společnosti, resp. akcie společností, zahrnuté do jednotlivých sektorových fondů se vztahují ke zvolenému sektoru ekonomiky (např. biotechnologie, energetika, finančnictví, telekomunikace a další). Jejich specifické zaměření vyžaduje dobré znalosti investorů v dané oblasti, proto doporučujeme konzultaci s finančním poradcem.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity World Consumer Durables LU0823411706 173.46 EUR -1.35 27.06. -1.28 1.12 4.42 16.74 3.06 11.44 15.12 6.17
Equity World Emerging LU0823413587 598.85 USD -0.49 27.06. 1.25 7.36 19.93 17.44 3.64 0.46 3.06 18.05
Equity World Energy LU0823414635 505.52 EUR -0.55 27.06. -5.52 -11.12 -23.19 -6.79 -9.25 -10.86 -1.79 -21.78
Equity World Finance LU0823415871 401.57 EUR -0.29 27.06. 1.39 0.51 -0.42 28.73 2.74 11.84 13.72 1.28
Equity World Health Care LU0823416762 969.05 EUR -1.98 27.06. 3.57 2.41 7.24 13.01 -4.70 11.32 15.98 8.58
Equity World Low Volatility LU0823417810 456.42 EUR -1.01 27.06. -0.13 0.66 1.12 10.78 3.86 11.19 11.20 2.53
Equity World Materials LU0823419436 100.81 EUR -0.86 27.06. -0.03 -0.87 -1.09 15.53 1.18 5.10 5.88 -0.19
Equity World Technology LU0823421689 704.60 EUR -2.16 27.06. -2.26 2.04 5.48 25.96 9.66 19.82 16.33 8.17
Equity World Telecom LU0823422810 696.17 EUR -1.32 27.06. -2.85 -1.84 -2.49 -0.12 -1.24 6.67 9.39 -1.71
Equity World Utilities LU0823424782 170.71 EUR -2.05 27.06. -1.67 0.93 3.84 6.49 7.49 9.13 9.80 4.57
Real Estate Securities Europe LU0283511359 273.31 EUR -1.08 27.06. -0.62 7.19 6.56 0.19 2.44 8.52 N/A 6.80

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Smíšené fondy představují kombinaci akcií a dluhopisů, popř. jiných druhů aktiv (nástroje peněžního trhu, reality nebo komodity). Potenciální výnos, rizikovost a délka investičního horizontu je závislá na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu fondu. Čím vyšší je podíl akciové složky, tím vyšší má fond výnosový potenciál, současně však podléhá vyšší míře kolísání hodnot. Pro snadnou orientaci platí, že čím vyšší číslo (rok) je uvedeno v názvu fondu, tím vyšší podíl akciové složky obsahuje. Lifecycle fondy navíc automaticky mění váhy jednotlivých tříd aktiv v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku a snižují tak agresivitu (rizikovost) za samotné investory. Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé i dlouhodobé investory.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Diversified Dynamic LU0089291651 245.93 EUR -0.52 27.06. 0.04 3.14 4.57 6.16 3.79 3.47 6.10 4.48
STEP 90 Euro LU0154361405 108.53 EUR 0.05 26.06. -0.20 1.72 3.19 3.44 -4.08 -2.25 -0.93 3.01
V350 LU0823447643 106.51 EUR 0.15 26.06. -0.26 -0.47 -0.36 -0.19 -2.34 -0.92 0.60 -0.45

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.