Dluhopisy

Indikativní ceny dluhopisů

ISINOznačení emisePlatnost ke dniNominálMěnaSplatnostCena nákup (%)Cena prodej (%)Roční výnos do splatnosti (%)
SK4120010372JTFG V 5,25 %/1810.12.181,000EUR12.12.1899.500100.500-173.91
SK4120009606TMR I 4,50% / 201810.12.181,000EUR17.12.1899.900100.400-24.22
SK4120011628JTFG VI 3,8 %/1910.12.181,000EUR29.10.1999.750101.7501.79
CZ0003515199JTFG VII 3,00/1910.12.183,000,000CZK25.11.1999.500100.5002.46
CZ0003515413EPH 3,50/2010.12.181,000CZK09.06.2098.750100.7502.98
SK4120012600EPH 3,50/20 EUR10.12.181,000EUR28.08.2099.000101.0002.89
SK4120009614TMR II 6,00% / 202110.12.181,000EUR05.02.21102.750104.7503.68
SK4120011776ESIN 5,00% /202110.12.181,000EUR24.06.21101.000103.0003.73
CZ0003514861RUSTONKA 0,00/2110.12.1830,000CZK13.09.2186.50088.5004.49
CZ0003519944J&T E.F.C. 4,75/2110.12.183,000,000CZK18.10.2198.000100.0004.75
SK4120011222JOJ Media House 0/202110.12.181,000EUR07.12.2185.92387.9234.40
CZ0000000856ALPHA QUEST 4,5/2110.12.18100,000CZK22.12.2199.500101.5003.97
CZ0003516882JTFG VIII 4,00/2210.12.183,000,000CZK18.07.2299.750100.7503.77
SK4120013012EMG 5,25/202210.12.181,000EUR21.07.22102.000104.0004.05
SK4120011883EUROVEA 4,50 /202210.12.181,000EUR07.09.2299.000101.0004.21
CZ0003520116TMR F. CR 4,50/2210.12.1830,000CZK07.11.2298.000100.0004.55
CZ0003502312BIGBOARD 4,50/2210.12.181CZK28.11.22100.750102.7503.75
SK4120013475SG 4,00/202210.12.181,000EUR12.12.22100.500102.5003.33
CZ0003518656APS FINAN. 5,00/2310.12.1810,000CZK22.02.2398.000100.0005.00
CZ0003518631JTEF CZKI 5,00/202310.12.183,000,000CZK13.03.2398.000100.0005.00
CZ0003515934PSG 5,25/202310.12.1810,000CZK31.03.23103.000107.0003.54
CZ0003519092FINEP HLB 5,00/2310.12.1810,000CZK12.06.23102.500105.5003.66
CZ0003519753AQUILA RAF 5,00/2310.12.1810,000CZK14.09.23101.000103.0004.28
CZ0000001094JTSEC 5,00 / 2023 10.12.183,000,000CZK16.10.2398.000100.0005.06
CZ0000001086LIB. O. M. 5,30/2310.12.1810,000CZK23.10.2399.750101.7504.89
CZ0003518649JTEF CZK II 5,25/202510.12.183,000,000CZK13.03.2599.000100.0005.32

Podnikové dluhopisy

Podnikové dluhopisy – emitentem je společnost, která chce prostřednictvím emise dluhopisů získat kapitál k určité činnosti. Může jít o modernizaci provozu, rozšíření činnosti nebo získání prostředků na odvrácení finančních potíží, či naopak na start nového podnikání. Korporátní dluhopisy mají různou míru rizikovosti, od čehož se odvíjí úroková míra.

Dluhopisy Alpha Quest

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternativní investiční fond se sídlem v Maltské republice. Emitent vytváří podfond Aplha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydává dluhopisy výhradně na účet Podfondu.

Podstatnou část aktiv Podfondu tvoří restituční kupóny vydávané rumunským státem (Kupóny). Kupóny reprezentují nároky vůči rumunskému státu. Představují nástroj pro odškodnění osob, kterým byl v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávně zabaven nemovitý majetek. Jejich uplatnění může být realizováno prostřednictvím veřejné aukce, ve které dojde ke směně Kupónů za nemovitosti nebo lze realizovat jejich výměnu za peněžní prostředky. Kupóny jsou poškozeným osobám vydávány státem v souladu s rumunským zákonem o restituci.

Dluhopisy BigBoard

BigBoard Praha, a.s. (Emitent) a jeho dceřiné společnosti se zabývají provozováním a prodejem venkovních reklamních ploch v České republice. Emitent je lídrem na trhu venkovní reklamy v ČR. Spolupracuje s mediálními a reklamními agenturami, nejvýznamnější koncoví zákazníci jsou z automobilového průmyslu, mobilní operátoři, firmy ze sektoru finančních služeb a společnosti z oblasti retailu. 60 % společnosti vlastní JOJ Media House.

Dluhopisy Emma Gamma

EMMA GAMMA FINANCE, a.s. je společnost, která poskytuje financování členům holdingu EMMA (viz prospekt emitenta). Mateřská společnost emitenta, společnost EMMA GAMMA LIMITED je významným hráčem, působícím na evropském loterijním trhu. Prostřednictvím podílu v SAZKA Group provozuje loterijní společnosti v České republice (SAZKA), Řecku (OPAP), Itálii (LOTTO ITALIA) a Rakousku (CASINOS AUSTRIA).

Dluhopisy CPI

Realitní holding Czech Property Investments, a.s. (CPI) je přední českou skupinou zabývající se developmentem, investicemi a správou nemovitostí.

Dluhopisy EPH

Energetický a průmyslový holding, a.s., (EPH) je přední středoevropská energetická skupina se dvěma základními pilíři: energetika a plynárenství. Mezi hlavní činnosti patří výroba elektrické energie a tepla v České republice, plynárenství a distribuce elektrické energie na Slovensku. Společnost zaujímá třetí místo v těžbě hnědého uhlí v Německu.

Dluhopisy J&T Finance Group

Skupina J&T Finance Group SE má povahu bankovního holdingu a zaměřuje se na poskytování komplexních služeb spojených s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Své služby rozvíjí především na trzích České a Slovenské republiky, Ruské federace a od roku 2014 též v Chorvatsku. Významné postavení ve Skupině zaujímají J&T Banka a.s. a Poštová banka a.s.Hlavními akcionáři Skupiny jsou Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič, kteří ovládají shodně po 45,05 %. Zbylých 9,9 % akcií vlastní CEFC Shanghai International Group Limited a CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd. ze skupiny CEFC China Energy.

Dluhopisy J&T Securities

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED (Emitent) je kyperská společnost 100% vlastněná akcionářem J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG). JTPEG se zaměřuje na investování do společností a projektů v oblasti energetiky a průmyslu, realit, médií a sportu, cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií či vědy a výzkumu.

Passer Invest Group

Hlavní podnikatelskou činností PASSERINVEST GROUP, a.s. (Ručitel) je výstavba, vlastnictví a správa kancelářských budov v oblasti tzv. BB Centra v Praze. Prostřednictvím svých dceřiných společností ovládá celková aktiva přesahující hodnotu 10 mld. Kč. Ručitel je stoprocentním vlastníkem Emitenta, za jehož dluhopisy ručí nepodmíněně a neodvolatelně.

Rustonka

Certifikát vydává společnost GRAMEXO PLC., která je stoprocentním vlastníkem společnosti Rustonka Development s.r.o. Rustonka je společností založenou pro realizaci projektů na jejích pozemcích v centru Prahy - Rustonka I a Rustonka II - komplex několika administrativních budov o celkové výměře 37 tisíc m2.

SAZKA Group

Skupina SAZKA Group je jedna z největších evropských loterijních a herních skupin. Má podíl ve všech klíčových loteriích v kontinentální Evropě. Je jediným akcionářem české loterijní společnosti SAZKA a.s., a má významné podíly v řecké dominantní loterijní společnosti OPAP, ve společnosti LOTTOITALIA a v Rakouských společnostech  CASINOS AUSTRIA a Österreichische Lotterien.