Přehled fondů BNP Paribas IP

Fondy BNP Paribas IP

  • Všechny
  • Akciové
  • Dluhopisové
  • Peněžního trhu
  • Sektorové
  • Balancované

Informace o sloučení fondů BNP Paribas L1 (bývalé Fortis fondy) s fondy Parvest ZDE

Dne 14. a 21. března došlo k první vlně slučování fondů jako následek převzetí společnosti Fortis Investments společností BNP Paribas. Po sloučení s Fortis Investments jsou hlavní vlajkovou lodí v nabídce BNP Paribas Investment Partners dvě velké lucemburské rodiny fondů, BNP Paribas L1 a Parvest, které podléhají směrnici UCITS III.

Důsledkem tohoto sloučení mimo jiné je, že z fondů, které se přesunuly z rodiny L1 do rodiny Parvest nelze přestoupit v rámci jednoho dne do ostatních fondů rodiny L1. Požadavek na přestup se provede jako prodej původního fondu a následný nákup fondu nového, což trvá několik dní.

S případnými dotazy se obraťte na naši zelenou linku 800 484 484.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Real Estate Securities World LU0823444111 51.57 EUR 0.68 12.11. 6.59 -0.96 4.08 2.28 3.23 0.62 5.89 3.31
Real Estate Securities Europe LU0283511359 294.21 EUR -0.74 12.11. 6.38 -2.63 -1.40 5.47 10.99 2.45 N/A 0.84
Real Estate Securities Pacific LU0823443220 118.01 EUR 1.46 12.11. 5.75 -1.14 -1.57 0.68 2.96 2.82 3.56 2.23
Equity Indonesia LU0823430243 171.65 USD -3.52 12.11. 3.95 -9.91 -11.43 -18.70 -5.51 0.07 -1.31 -22.43
Equity Brazil LU0265266980 97.98 USD -0.33 12.11. 3.53 8.50 -5.00 -1.79 10.52 16.84 -3.07 -5.65
Equity High Dividend Pacific LU0823406961 76.61 EUR 0.41 12.11. 2.98 -3.26 -2.79 -4.13 2.03 3.11 3.92 -3.95
Convertible Bond World LU0823394852 150.35 EUR 0.33 21.03. 2.94 -2.27 -2.65 -5.53 -0.35 3.70 3.15 -2.79
Equity World Low Volatility LU0823417810 81.00 EUR -0.31 12.11. 2.87 -2.04 3.49 -82.33 -56.39 -42.20 -23.62 -82.33
Sustainable Equity Europe LU0212189012 110.54 EUR -0.03 09.11. 2.85 -5.55 -7.27 -6.49 2.12 -1.52 2.46 -5.62
Convertible Bond World LU0823394423 29.77 CZK 0.27 21.03. 2.80 -2.27 -3.00 -7.40 -1.28 3.02 2.65 -2.71
Equity World Utilities LU0823424782 151.15 EUR 1.00 16.03. 2.56 -10.36 -9.97 -10.02 -1.61 -1.26 7.12 -6.09
World Commodities Class H EU.. LU0823449425 54.16 EUR 0.86 21.09. 2.50 -11.08 -12.70 -27.98 -19.04 -17.96 N/A -17.00
Global Environment LU0347711466 185.99 EUR -0.59 12.11. 2.46 -5.99 -2.60 -4.66 4.40 5.67 7.32 -4.77
Equity High Dividend USA LU0823408157 132.81 USD -0.38 09.11. 2.41 -1.02 3.55 3.98 6.93 7.32 4.97 0.47
World Commodities Class H CZ.. LU0823449342 50.27 CZK 0.60 21.09. 2.38 -11.12 -12.62 -28.10 -19.20 -18.01 N/A -16.87
Equity World Finance LU0823415871 421.40 EUR -0.76 12.11. 2.08 -5.67 -4.41 2.08 7.88 5.15 8.26 -0.73
Equity World Telecom LU0823422810 649.70 EUR 0.49 12.11. 1.74 -3.09 0.23 -2.85 -0.10 -2.71 3.45 -3.24
Equity World Technology LU0823421689 897.19 EUR -2.08 12.11. 1.48 -5.73 1.72 13.62 19.86 14.34 19.50 15.85
Equity High Dividend Europe LU0111491469 87.98 EUR -0.76 12.11. 1.29 -4.92 -7.84 -7.62 1.78 -1.36 1.43 -6.38
CONVERTIBLE BOND ASIA LU0095613583 393.26 USD 0.04 15.03. 1.29 3.36 3.42 8.30 6.68 3.34 2.38 1.39
Equity Russia LU0823431720 128.60 EUR 0.13 12.11. 1.28 4.26 3.70 5.01 12.00 13.99 4.76 7.34
Bond World LU0823391676 341.83 EUR 0.52 09.11. 1.18 -0.08 1.32 -0.86 -3.02 -1.18 2.76 0.92
Bond Currencies World LU0011928255 1583.80 EUR 0.62 09.11. 1.16 -0.05 1.20 -1.25 -3.11 -2.64 1.59 0.41
Equity World Health Care LU0823416762 1019.71 EUR -1.56 12.11. 1.13 -2.26 10.38 15.12 7.25 2.61 10.64 15.67
Equity Europe Emerging LU0823403356 107.05 EUR -0.16 12.11. 1.02 -1.17 -9.20 -10.66 4.99 4.62 -1.85 -11.54
Equity Europe LU0010012721 31.63 EUR -0.38 09.11. 0.86 -7.60 -7.32 -4.96 -75.45 -62.00 -42.59 -5.53
Equity India LU0823428932 119.70 USD -1.13 12.11. 0.82 -15.41 -15.41 -17.09 1.26 0.82 6.06 -21.46
Bond Euro Premium LU0172350877 141.79 EUR 0.05 09.11. 0.65 -0.58 -1.76 -2.49 -1.38 -0.80 0.38 -1.88
Bond Euro Government LU0111548326 388.27 EUR 0.11 09.11. 0.64 -0.98 -2.09 -1.85 -1.23 0.49 2.70 -1.41
Bond Europe Plus LU0010000809 423.58 EUR 0.09 09.11. 0.51 -0.05 -0.88 -1.39 -0.20 -1.45 2.37 -1.15
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 77.34 EUR -0.22 09.11. 0.48 -3.28 -5.43 -6.49 -0.96 -2.83 1.37 -5.07
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 137.65 EUR 0.05 09.11. 0.47 -1.42 -3.23 -2.36 -0.18 0.27 2.07 -2.29
Equity Turkey LU0265293521 123.04 EUR -0.19 12.11. 0.46 -2.50 -23.55 -36.38 -15.67 -16.79 -10.11 -38.27
Bond Euro LU0075938133 217.99 EUR 0.00 12.11. 0.37 -0.90 -1.58 -1.81 -0.41 0.14 1.94 -1.38
Convertible Bond Europe Smal.. LU0265291665 158.45 EUR 0.58 17.05. 0.35 2.13 -4.36 -3.44 4.29 5.13 4.27 -3.72
Bond World Inflation-Linked LU0249332619 143.81 EUR 0.40 09.11. 0.28 -2.22 -1.72 -3.50 -2.08 1.46 1.75 -3.75
Bond Asia ex-Japan LU0823379622 154.04 USD -0.08 09.11. 0.27 -1.87 -3.56 -7.46 -3.11 -0.04 1.49 -7.35
International Derivatives LU0258897114 15.44 EUR -1.59 12.11. 0.26 -9.50 -9.60 -5.74 13.48 7.27 8.10 -8.26
Bond Euro Medium Term LU0086914362 182.86 EUR -0.01 12.11. 0.21 -0.44 -1.07 -1.49 -0.46 -0.14 0.96 -1.11
Short Term USD LU0012186622 212.20 USD 0.01 09.11. 0.18 0.58 1.13 1.92 1.57 1.22 0.77 1.72
Equity Europe Small Cap LU0212178916 214.03 EUR -1.74 12.11. 0.18 -9.27 -7.09 -2.74 9.78 3.06 9.61 -4.96
Convertible Bond Europe LU0086913042 146.23 EUR -0.16 12.11. 0.16 -3.43 -5.49 -7.81 -3.14 -4.08 -0.30 -5.93
Bond Euro Short Term LU0212175227 121.88 EUR 0.02 09.11. 0.06 -0.33 -0.88 -1.38 -0.84 -0.56 -0.07 -1.10
Bond JPY LU0012182712 22595.00 JPY 0.03 09.11. 0.03 -0.37 -1.41 -1.34 -1.79 0.60 0.80 -1.33
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 110.00 EUR -0.01 17.05. 0.01 0.35 0.19 0.26 0.32 0.34 0.44 0.23
Bond Euro Corporate LU0131210360 184.94 EUR 0.13 09.11. -0.01 -0.93 -0.86 -2.09 0.12 1.53 2.50 -1.70
QUAM FUND 10/25 LU0236673397 120.28 EUR -0.11 08.11. -0.02 -1.48 -2.45 -6.12 -0.17 -0.45 -0.03 -5.42
Short Term Euro LU0083138064 208.34 EUR -0.00 09.11. -0.03 -0.11 -0.23 -0.43 -0.34 -0.26 -0.12 -0.38
Equity USA Mid Cap LU0154245756 231.26 USD -1.30 12.11. -0.04 -6.26 -3.11 -0.52 5.15 7.78 4.39 -8.42
Diversified Dynamic LU0089291651 240.01 EUR -0.50 12.11. -0.11 -3.99 -4.91 -5.60 2.32 1.62 3.13 -6.19
Sustainable Bond Euro Corpor.. LU0265288877 146.09 EUR 0.09 09.11. -0.14 -1.09 -1.12 -2.52 -0.37 0.90 1.93 -2.08
Bond USD Government Classic MD LU0012182399 448.66 USD 0.10 09.11. -0.17 -0.22 0.40 -1.04 -0.36 0.31 0.57 -0.73
STEP 90 Euro LU0154361405 102.08 EUR -0.03 09.11. -0.18 -3.53 -4.62 -5.95 -0.06 -2.95 -1.98 -4.70
Flexible Bond Europe Corporate LU0099625146 126.29 EUR 0.01 09.11. -0.26 -0.68 -0.96 -1.55 -0.45 0.67 1.02 -1.16
Bond USA High Yield LU0111549480 240.69 USD 0.06 12.11. -0.27 -0.86 0.58 0.46 3.35 4.38 2.17 -0.26
Bond World Corporate LU0282388437 161.71 USD 0.13 09.11. -0.27 -1.05 -0.14 -1.96 0.90 2.18 2.83 -2.20
Bond USD LU0879078136 717.15 USD 0.14 12.11. -0.29 -1.34 -0.99 -3.32 -0.81 -0.50 0.62 -3.71
EUROPE VALUE LU0177332227 157.91 EUR -0.60 09.11. -0.38 -7.45 -12.40 -11.05 2.67 -2.53 2.01 -10.23
Bond Euro High Yield LU0823380802 199.35 EUR -0.15 12.11. -0.39 -0.95 -1.09 -1.65 2.46 2.39 2.73 -1.31
V350 LU0823447643 103.86 EUR -0.13 09.11. -0.48 -1.12 -2.30 -2.80 -1.74 -1.84 -0.64 -3.01
Bond World High Yield LU0823388615 99.90 EUR -0.02 12.11. -0.52 -1.56 -0.95 -2.22 1.28 2.43 1.39 -2.30
Equity World Consumer Durables LU0823411706 195.38 EUR -1.21 12.11. -0.71 -6.19 0.77 10.52 12.10 6.54 10.49 7.19
Equity China LU0823426308 362.26 USD -0.61 12.11. -0.72 -12.36 -21.71 -16.38 10.29 5.60 3.43 -16.78
Equity Best Selection Europe LU0823399810 206.48 EUR -0.85 12.11. -1.07 -9.14 -8.33 -5.44 4.27 0.26 2.37 -6.38
Equity Germany LU0823427611 263.61 EUR -1.15 12.11. -1.21 -12.07 -12.73 -11.72 4.70 1.41 3.62 -10.61
Equity Latin America LU0075933415 537.57 USD -0.97 12.11. -1.27 -0.54 -8.17 -6.92 6.80 8.15 -4.32 -9.31
Bond Best Selection World Em.. LU0823389852 200.93 USD -0.29 12.11. -1.32 -3.84 -7.83 -7.43 1.82 1.94 -1.59 -10.68
Equity Russia Opportunity LU0265268689 92.55 USD -0.54 12.11. -1.37 0.73 -3.26 0.33 15.97 17.18 2.68 -0.10
Bond World Emerging Local LU0823386163 121.91 USD -0.43 12.11. -1.44 -5.14 -11.29 -9.68 0.38 0.39 -4.64 -12.90
EQUITY USA LU0012181318 141.93 USD -1.51 12.11. -1.60 -7.77 -5.65 -0.53 9.28 5.23 5.79 -5.28
Equity Europe Growth LU0823404248 45.42 EUR -0.98 12.11. -1.65 -10.43 -9.58 -6.37 4.09 0.18 2.42 -6.77
Equity Europe Mid Cap LU0066794719 755.51 EUR -1.03 12.11. -1.67 -11.16 -9.27 -7.44 5.11 0.03 6.47 -8.01
Equity Japan Small Cap LU0069970746 11432.00 JPY -1.84 12.11. -1.79 -8.30 -15.02 -12.28 14.77 11.17 13.17 -15.77
Equity World Emerging LU0823413587 594.75 USD -1.22 12.11. -2.11 -10.33 -16.47 -12.87 8.10 6.96 1.32 -16.31
Equity Japan LU0012181748 5002.00 JPY -0.69 12.11. -2.40 -7.25 -11.50 -11.55 8.60 -1.29 3.83 -13.42
Equity World Materials LU0823419436 102.50 EUR -1.66 22.03. -2.46 -6.21 -0.70 -0.46 10.64 1.07 4.54 -5.74
Equity USA Growth LU0823434583 82.91 USD -2.86 12.11. -2.57 -6.00 0.59 10.58 -41.33 -29.68 -16.40 7.66
World Commodities LU0823449185 92.83 EUR 1.55 03.07. -3.01 -6.97 -9.03 -12.94 -7.52 N/A N/A -8.51
Equity USA Small Cap LU0823410997 228.88 USD -2.11 12.11. -3.41 -10.23 -8.33 1.72 7.39 9.39 7.75 -3.21
World Commodities Class Cap LU0823449938 54.17 USD -0.07 12.11. -4.38 -1.56 -7.43 -3.32 4.33 2.90 -6.85 -5.68
Equity Best Selection Euro LU0823401574 426.13 EUR 0.02 17.05. -4.77 2.56 -12.11 -14.90 0.36 3.86 5.82 -7.80
Equity South Korea LU0225845535 84.14 USD 0.04 24.08. -6.16 -1.27 8.19 9.61 15.08 -4.63 -1.08 18.56
Equity World Energy LU0823414635 551.81 EUR -1.60 12.11. -6.83 -9.27 -10.12 -0.11 -1.33 0.85 -3.13 -0.83

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Akciové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných akcií společností podle určitých kritérií: geografická oblast, stát, tržní sektor, kategorie akcie nebo měna. Specifikace akciového fondu je většinou rozpoznatelná z názvu akciového fondu BNP Paribas L1. Výnosnost akciových fondů je z dlouhodobého hlediska obecně vyšší než u fondů dluhopisových či peněžního trhu, avšak tyto fondy mohou podléhat výrazné kolísavosti. Z tohoto důvodu jsou akciové fondy určeny dlouhodobým investorům (5 a více let), kteří jsou ochotni tolerovat krátkodobý pokles hodnoty investice.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Real Estate Securities World LU0823444111 51.57 EUR 0.68 12.11. 6.59 -0.96 4.08 2.28 3.23 0.62 5.89 3.31
Real Estate Securities Pacific LU0823443220 118.01 EUR 1.46 12.11. 5.75 -1.14 -1.57 0.68 2.96 2.82 3.56 2.23
Equity Indonesia LU0823430243 171.65 USD -3.52 12.11. 3.95 -9.91 -11.43 -18.70 -5.51 0.07 -1.31 -22.43
Equity Brazil LU0265266980 97.98 USD -0.33 12.11. 3.53 8.50 -5.00 -1.79 10.52 16.84 -3.07 -5.65
Equity High Dividend Pacific LU0823406961 76.61 EUR 0.41 12.11. 2.98 -3.26 -2.79 -4.13 2.03 3.11 3.92 -3.95
Sustainable Equity Europe LU0212189012 110.54 EUR -0.03 09.11. 2.85 -5.55 -7.27 -6.49 2.12 -1.52 2.46 -5.62
World Commodities Class H EU.. LU0823449425 54.16 EUR 0.86 21.09. 2.50 -11.08 -12.70 -27.98 -19.04 -17.96 N/A -17.00
Global Environment LU0347711466 185.99 EUR -0.59 12.11. 2.46 -5.99 -2.60 -4.66 4.40 5.67 7.32 -4.77
Equity High Dividend USA LU0823408157 132.81 USD -0.38 09.11. 2.41 -1.02 3.55 3.98 6.93 7.32 4.97 0.47
World Commodities Class H CZ.. LU0823449342 50.27 CZK 0.60 21.09. 2.38 -11.12 -12.62 -28.10 -19.20 -18.01 N/A -16.87
Equity High Dividend Europe LU0111491469 87.98 EUR -0.76 12.11. 1.29 -4.92 -7.84 -7.62 1.78 -1.36 1.43 -6.38
Equity Russia LU0823431720 128.60 EUR 0.13 12.11. 1.28 4.26 3.70 5.01 12.00 13.99 4.76 7.34
Equity Europe Emerging LU0823403356 107.05 EUR -0.16 12.11. 1.02 -1.17 -9.20 -10.66 4.99 4.62 -1.85 -11.54
Equity Europe LU0010012721 31.63 EUR -0.38 09.11. 0.86 -7.60 -7.32 -4.96 -75.45 -62.00 -42.59 -5.53
Equity India LU0823428932 119.70 USD -1.13 12.11. 0.82 -15.41 -15.41 -17.09 1.26 0.82 6.06 -21.46
Equity Turkey LU0265293521 123.04 EUR -0.19 12.11. 0.46 -2.50 -23.55 -36.38 -15.67 -16.79 -10.11 -38.27
International Derivatives LU0258897114 15.44 EUR -1.59 12.11. 0.26 -9.50 -9.60 -5.74 13.48 7.27 8.10 -8.26
Equity Europe Small Cap LU0212178916 214.03 EUR -1.74 12.11. 0.18 -9.27 -7.09 -2.74 9.78 3.06 9.61 -4.96
QUAM FUND 10/25 LU0236673397 120.28 EUR -0.11 08.11. -0.02 -1.48 -2.45 -6.12 -0.17 -0.45 -0.03 -5.42
Equity USA Mid Cap LU0154245756 231.26 USD -1.30 12.11. -0.04 -6.26 -3.11 -0.52 5.15 7.78 4.39 -8.42
EUROPE VALUE LU0177332227 157.91 EUR -0.60 09.11. -0.38 -7.45 -12.40 -11.05 2.67 -2.53 2.01 -10.23
Equity China LU0823426308 362.26 USD -0.61 12.11. -0.72 -12.36 -21.71 -16.38 10.29 5.60 3.43 -16.78
Equity Best Selection Europe LU0823399810 206.48 EUR -0.85 12.11. -1.07 -9.14 -8.33 -5.44 4.27 0.26 2.37 -6.38
Equity Germany LU0823427611 263.61 EUR -1.15 12.11. -1.21 -12.07 -12.73 -11.72 4.70 1.41 3.62 -10.61
Equity Latin America LU0075933415 537.57 USD -0.97 12.11. -1.27 -0.54 -8.17 -6.92 6.80 8.15 -4.32 -9.31
Equity Russia Opportunity LU0265268689 92.55 USD -0.54 12.11. -1.37 0.73 -3.26 0.33 15.97 17.18 2.68 -0.10
EQUITY USA LU0012181318 141.93 USD -1.51 12.11. -1.60 -7.77 -5.65 -0.53 9.28 5.23 5.79 -5.28
Equity Europe Growth LU0823404248 45.42 EUR -0.98 12.11. -1.65 -10.43 -9.58 -6.37 4.09 0.18 2.42 -6.77
Equity Europe Mid Cap LU0066794719 755.51 EUR -1.03 12.11. -1.67 -11.16 -9.27 -7.44 5.11 0.03 6.47 -8.01
Equity Japan Small Cap LU0069970746 11432.00 JPY -1.84 12.11. -1.79 -8.30 -15.02 -12.28 14.77 11.17 13.17 -15.77
Equity Japan LU0012181748 5002.00 JPY -0.69 12.11. -2.40 -7.25 -11.50 -11.55 8.60 -1.29 3.83 -13.42
Equity USA Growth LU0823434583 82.91 USD -2.86 12.11. -2.57 -6.00 0.59 10.58 -41.33 -29.68 -16.40 7.66
World Commodities LU0823449185 92.83 EUR 1.55 03.07. -3.01 -6.97 -9.03 -12.94 -7.52 N/A N/A -8.51
Equity USA Small Cap LU0823410997 228.88 USD -2.11 12.11. -3.41 -10.23 -8.33 1.72 7.39 9.39 7.75 -3.21
World Commodities Class Cap LU0823449938 54.17 USD -0.07 12.11. -4.38 -1.56 -7.43 -3.32 4.33 2.90 -6.85 -5.68
Equity Best Selection Euro LU0823401574 426.13 EUR 0.02 17.05. -4.77 2.56 -12.11 -14.90 0.36 3.86 5.82 -7.80
Equity South Korea LU0225845535 84.14 USD 0.04 24.08. -6.16 -1.27 8.19 9.61 15.08 -4.63 -1.08 18.56

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Dluhopisové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných dluhových cenných papírů podle určitých kritérií: emitent (státní, firemní dluhopisy), druh (dluhopis s fixním, variabilním či nulovým kupónem, investiční stupeň), geografická oblast, měna aj. Dá se obecně říci, že dluhopisové fondy svou povahou patří do kategorie konzervativní investice, tzn. v čase nepodléhají hlubokým propadům a jsou vhodné pro střednědobé investory (3 – 5 let), jejichž cílem je dosáhnout vyšších výnosů ve srovnání s fondy peněžního trhu.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Convertible Bond World LU0823394852 150.35 EUR 0.33 21.03. 2.94 -2.27 -2.65 -5.53 -0.35 3.70 3.15 -2.79
Convertible Bond World LU0823394423 29.77 CZK 0.27 21.03. 2.80 -2.27 -3.00 -7.40 -1.28 3.02 2.65 -2.71
CONVERTIBLE BOND ASIA LU0095613583 393.26 USD 0.04 15.03. 1.29 3.36 3.42 8.30 6.68 3.34 2.38 1.39
Bond World LU0823391676 341.83 EUR 0.52 09.11. 1.18 -0.08 1.32 -0.86 -3.02 -1.18 2.76 0.92
Bond Currencies World LU0011928255 1583.80 EUR 0.62 09.11. 1.16 -0.05 1.20 -1.25 -3.11 -2.64 1.59 0.41
Bond Euro Premium LU0172350877 141.79 EUR 0.05 09.11. 0.65 -0.58 -1.76 -2.49 -1.38 -0.80 0.38 -1.88
Bond Euro Government LU0111548326 388.27 EUR 0.11 09.11. 0.64 -0.98 -2.09 -1.85 -1.23 0.49 2.70 -1.41
Bond Europe Plus LU0010000809 423.58 EUR 0.09 09.11. 0.51 -0.05 -0.88 -1.39 -0.20 -1.45 2.37 -1.15
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 77.34 EUR -0.22 09.11. 0.48 -3.28 -5.43 -6.49 -0.96 -2.83 1.37 -5.07
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 137.65 EUR 0.05 09.11. 0.47 -1.42 -3.23 -2.36 -0.18 0.27 2.07 -2.29
Bond Euro LU0075938133 217.99 EUR 0.00 12.11. 0.37 -0.90 -1.58 -1.81 -0.41 0.14 1.94 -1.38
Convertible Bond Europe Smal.. LU0265291665 158.45 EUR 0.58 17.05. 0.35 2.13 -4.36 -3.44 4.29 5.13 4.27 -3.72
Bond World Inflation-Linked LU0249332619 143.81 EUR 0.40 09.11. 0.28 -2.22 -1.72 -3.50 -2.08 1.46 1.75 -3.75
Bond Asia ex-Japan LU0823379622 154.04 USD -0.08 09.11. 0.27 -1.87 -3.56 -7.46 -3.11 -0.04 1.49 -7.35
Bond Euro Medium Term LU0086914362 182.86 EUR -0.01 12.11. 0.21 -0.44 -1.07 -1.49 -0.46 -0.14 0.96 -1.11
Convertible Bond Europe LU0086913042 146.23 EUR -0.16 12.11. 0.16 -3.43 -5.49 -7.81 -3.14 -4.08 -0.30 -5.93
Bond Euro Short Term LU0212175227 121.88 EUR 0.02 09.11. 0.06 -0.33 -0.88 -1.38 -0.84 -0.56 -0.07 -1.10
Bond JPY LU0012182712 22595.00 JPY 0.03 09.11. 0.03 -0.37 -1.41 -1.34 -1.79 0.60 0.80 -1.33
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 110.00 EUR -0.01 17.05. 0.01 0.35 0.19 0.26 0.32 0.34 0.44 0.23
Bond Euro Corporate LU0131210360 184.94 EUR 0.13 09.11. -0.01 -0.93 -0.86 -2.09 0.12 1.53 2.50 -1.70
Sustainable Bond Euro Corpor.. LU0265288877 146.09 EUR 0.09 09.11. -0.14 -1.09 -1.12 -2.52 -0.37 0.90 1.93 -2.08
Bond USD Government Classic MD LU0012182399 448.66 USD 0.10 09.11. -0.17 -0.22 0.40 -1.04 -0.36 0.31 0.57 -0.73
Flexible Bond Europe Corporate LU0099625146 126.29 EUR 0.01 09.11. -0.26 -0.68 -0.96 -1.55 -0.45 0.67 1.02 -1.16
Bond USA High Yield LU0111549480 240.69 USD 0.06 12.11. -0.27 -0.86 0.58 0.46 3.35 4.38 2.17 -0.26
Bond World Corporate LU0282388437 161.71 USD 0.13 09.11. -0.27 -1.05 -0.14 -1.96 0.90 2.18 2.83 -2.20
Bond USD LU0879078136 717.15 USD 0.14 12.11. -0.29 -1.34 -0.99 -3.32 -0.81 -0.50 0.62 -3.71
Bond Euro High Yield LU0823380802 199.35 EUR -0.15 12.11. -0.39 -0.95 -1.09 -1.65 2.46 2.39 2.73 -1.31
Bond World High Yield LU0823388615 99.90 EUR -0.02 12.11. -0.52 -1.56 -0.95 -2.22 1.28 2.43 1.39 -2.30
Bond Best Selection World Em.. LU0823389852 200.93 USD -0.29 12.11. -1.32 -3.84 -7.83 -7.43 1.82 1.94 -1.59 -10.68
Bond World Emerging Local LU0823386163 121.91 USD -0.43 12.11. -1.44 -5.14 -11.29 -9.68 0.38 0.39 -4.64 -12.90

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých dluhových cenných papírů se splatností do 12ti měsíců, jako jsou např. krátkodobé dluhopisy, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy aj. Cílem peněžních fondů je zhodnocení krátkodobých finančních prostředků, u kterých investor zná jejich budoucí využití, a tudíž není ochoten tolerovat krátkodobé poklesy hodnoty investice. Jejich výnosnost se pohybuje mírně nad úrovní termínovaných bankovních vkladů a zpravidla odpovídá nízké míře rizika.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Short Term USD LU0012186622 212.20 USD 0.01 09.11. 0.18 0.58 1.13 1.92 1.57 1.22 0.77 1.72
Short Term Euro LU0083138064 208.34 EUR -0.00 09.11. -0.03 -0.11 -0.23 -0.43 -0.34 -0.26 -0.12 -0.38

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Sektorové fondy jsou zvláštní podskupinou akciových fondů. Společnosti, resp. akcie společností, zahrnuté do jednotlivých sektorových fondů se vztahují ke zvolenému sektoru ekonomiky (např. biotechnologie, energetika, finančnictví, telekomunikace a další). Jejich specifické zaměření vyžaduje dobré znalosti investorů v dané oblasti, proto doporučujeme konzultaci s finančním poradcem.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Real Estate Securities Europe LU0283511359 294.21 EUR -0.74 12.11. 6.38 -2.63 -1.40 5.47 10.99 2.45 N/A 0.84
Equity World Low Volatility LU0823417810 81.00 EUR -0.31 12.11. 2.87 -2.04 3.49 -82.33 -56.39 -42.20 -23.62 -82.33
Equity World Utilities LU0823424782 151.15 EUR 1.00 16.03. 2.56 -10.36 -9.97 -10.02 -1.61 -1.26 7.12 -6.09
Equity World Finance LU0823415871 421.40 EUR -0.76 12.11. 2.08 -5.67 -4.41 2.08 7.88 5.15 8.26 -0.73
Equity World Telecom LU0823422810 649.70 EUR 0.49 12.11. 1.74 -3.09 0.23 -2.85 -0.10 -2.71 3.45 -3.24
Equity World Technology LU0823421689 897.19 EUR -2.08 12.11. 1.48 -5.73 1.72 13.62 19.86 14.34 19.50 15.85
Equity World Health Care LU0823416762 1019.71 EUR -1.56 12.11. 1.13 -2.26 10.38 15.12 7.25 2.61 10.64 15.67
Equity World Consumer Durables LU0823411706 195.38 EUR -1.21 12.11. -0.71 -6.19 0.77 10.52 12.10 6.54 10.49 7.19
Equity World Emerging LU0823413587 594.75 USD -1.22 12.11. -2.11 -10.33 -16.47 -12.87 8.10 6.96 1.32 -16.31
Equity World Materials LU0823419436 102.50 EUR -1.66 22.03. -2.46 -6.21 -0.70 -0.46 10.64 1.07 4.54 -5.74
Equity World Energy LU0823414635 551.81 EUR -1.60 12.11. -6.83 -9.27 -10.12 -0.11 -1.33 0.85 -3.13 -0.83

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Smíšené fondy představují kombinaci akcií a dluhopisů, popř. jiných druhů aktiv (nástroje peněžního trhu, reality nebo komodity). Potenciální výnos, rizikovost a délka investičního horizontu je závislá na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu fondu. Čím vyšší je podíl akciové složky, tím vyšší má fond výnosový potenciál, současně však podléhá vyšší míře kolísání hodnot. Pro snadnou orientaci platí, že čím vyšší číslo (rok) je uvedeno v názvu fondu, tím vyšší podíl akciové složky obsahuje. Lifecycle fondy navíc automaticky mění váhy jednotlivých tříd aktiv v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku a snižují tak agresivitu (rizikovost) za samotné investory. Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé i dlouhodobé investory.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Diversified Dynamic LU0089291651 240.01 EUR -0.50 12.11. -0.11 -3.99 -4.91 -5.60 2.32 1.62 3.13 -6.19
STEP 90 Euro LU0154361405 102.08 EUR -0.03 09.11. -0.18 -3.53 -4.62 -5.95 -0.06 -2.95 -1.98 -4.70
V350 LU0823447643 103.86 EUR -0.13 09.11. -0.48 -1.12 -2.30 -2.80 -1.74 -1.84 -0.64 -3.01

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.