Přehled fondů BNP Paribas IP

Fondy BNP Paribas IP

  • Všechny
  • Akciové
  • Dluhopisové
  • Peněžního trhu
  • Sektorové
  • Balancované

Informace o sloučení fondů BNP Paribas L1 (bývalé Fortis fondy) s fondy Parvest ZDE

Dne 14. a 21. března došlo k první vlně slučování fondů jako následek převzetí společnosti Fortis Investments společností BNP Paribas. Po sloučení s Fortis Investments jsou hlavní vlajkovou lodí v nabídce BNP Paribas Investment Partners dvě velké lucemburské rodiny fondů, BNP Paribas L1 a Parvest, které podléhají směrnici UCITS III.

Důsledkem tohoto sloučení mimo jiné je, že z fondů, které se přesunuly z rodiny L1 do rodiny Parvest nelze přestoupit v rámci jednoho dne do ostatních fondů rodiny L1. Požadavek na přestup se provede jako prodej původního fondu a následný nákup fondu nového, což trvá několik dní.

S případnými dotazy se obraťte na naši zelenou linku 800 484 484.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity World Utilities LU0823424782 147.37 EUR 1.31 16.02. -3.67 -13.37 -12.98 -10.06 -0.53 -0.74 7.73 -8.44
World Commodities Class H EU.. LU0823449425 54.16 EUR 0.86 21.09. 2.50 -11.08 -12.70 -27.98 -19.04 -17.96 N/A -17.00
World Commodities Class H CZ.. LU0823449342 50.27 CZK 0.60 21.09. 2.38 -11.12 -12.62 -28.10 -19.20 -18.01 N/A -16.87
Equity Best Selection Euro LU0823401574 426.13 EUR 0.02 17.05. -4.77 2.56 -12.11 -14.90 0.36 3.86 5.82 -7.80
World Commodities LU0823449185 92.83 EUR 1.55 03.07. -3.01 -6.97 -9.03 -12.94 -7.52 N/A N/A -8.51
Equity World Telecom LU0823422810 633.67 EUR 0.95 16.02. -4.83 -3.36 -7.82 -10.46 -0.81 -2.32 7.20 -5.63
Real Estate Securities World LU0823444111 45.81 EUR 0.99 16.02. -5.86 -7.25 -6.66 -12.27 1.09 -4.16 3.14 -8.23
Equity Turkey LU0265293521 199.00 EUR 1.22 16.02. 1.49 5.57 -5.22 8.19 8.06 -7.51 -5.45 -0.16
Bond Currencies World LU0011928255 1524.10 EUR -0.17 15.02. -2.19 -3.93 -4.58 -9.09 -2.95 -3.45 -0.31 -3.38
Bond World LU0823391676 327.76 EUR -0.26 15.02. -2.03 -3.89 -4.44 -8.88 -2.52 -2.08 1.46 -3.23
Convertible Bond Europe Smal.. LU0265291665 158.45 EUR 0.58 17.05. 0.35 2.13 -4.36 -3.44 4.29 5.13 4.27 -3.72
Equity World Health Care LU0823416762 874.54 EUR 0.77 16.02. -3.58 0.63 -3.66 -7.39 4.38 -3.01 11.36 -0.80
Convertible Bond World LU0823394423 29.77 CZK 0.27 21.03. 2.80 -2.27 -3.00 -7.40 -1.28 3.02 2.65 -2.71
Real Estate Securities Pacific LU0823443220 111.48 EUR 0.44 16.02. -6.41 -2.00 -2.98 -5.53 6.28 -1.21 2.74 -3.43
Convertible Bond World LU0823394852 150.35 EUR 0.33 21.03. 2.94 -2.27 -2.65 -5.53 -0.35 3.70 3.15 -2.79
Sustainable Equity Europe LU0212189012 112.51 EUR 0.57 15.02. -6.02 -3.60 -2.44 -0.25 6.65 -0.45 5.61 -3.94
Bond USD LU0879078136 727.17 USD 0.12 16.02. -1.58 -2.14 -2.35 0.34 0.45 -0.63 0.38 -2.36
Convertible Bond Europe LU0086913042 153.20 EUR 0.28 16.02. -2.50 -2.29 -2.33 -4.31 0.75 -1.95 2.38 -1.45
Equity High Dividend Europe LU0111491469 92.33 EUR 0.90 16.02. -5.14 -1.16 -1.96 0.54 7.43 -0.50 4.30 -1.76
Bond World Inflation-Linked LU0249332619 145.38 EUR 0.12 15.02. -2.03 -2.09 -1.82 -1.41 1.80 1.13 0.96 -2.70
Bond USD Government Classic MD LU0012182399 447.64 USD 0.01 15.02. -0.58 -1.12 -1.53 -0.29 -0.05 0.22 -0.08 -0.95
Bond Asia ex-Japan LU0823379622 163.51 USD 0.11 16.02. -1.46 -1.56 -1.43 0.50 2.64 2.58 2.04 -1.65
STEP 90 Euro LU0154361405 105.47 EUR 0.04 15.02. -2.37 -2.06 -1.24 0.24 0.32 -2.95 -0.55 -1.53
Bond Euro Premium LU0172350877 143.74 EUR -0.03 15.02. -0.36 -1.15 -1.05 -0.82 -0.78 -0.23 0.98 -0.53
Bond World High Yield LU0823388615 101.20 EUR 0.39 16.02. -1.40 -0.22 -0.91 0.80 7.44 1.57 2.46 -1.03
Equity High Dividend Pacific LU0823406961 76.97 EUR 0.73 16.02. -5.22 -0.54 -0.85 -4.27 10.78 1.60 4.39 -3.50
Bond Europe Plus LU0010000809 424.05 EUR 0.09 15.02. -1.03 -0.99 -0.52 -0.11 -0.68 -1.96 2.57 -1.04
Bond Euro Government LU0111548326 392.05 EUR -0.02 15.02. -0.45 -0.91 -0.51 1.40 0.09 0.25 3.39 -0.45
Sustainable Bond Euro Corpor.. LU0265288877 147.89 EUR 0.10 15.02. -0.90 -1.06 -0.50 1.44 2.51 0.60 2.78 -0.88
Bond Euro Short Term LU0212175227 123.04 EUR -0.02 15.02. -0.11 -0.43 -0.49 -0.52 -0.40 -0.26 0.33 -0.15
Bond Euro Medium Term LU0086914362 184.67 EUR 0.07 16.02. -0.18 -0.52 -0.35 0.01 0.25 0.18 1.60 -0.14
QUAM FUND 10/25 LU0236673397 124.47 EUR 0.34 14.02. -3.60 -2.18 -0.34 2.37 2.35 0.69 0.86 -2.12
Bond World Corporate LU0282388437 162.63 USD 0.19 15.02. -1.34 -1.06 -0.32 2.94 3.77 1.72 3.19 -1.64
Bond Euro LU0075938133 220.08 EUR 0.20 16.02. -0.41 -0.93 -0.31 0.78 0.39 0.14 2.64 -0.43
Bond Euro Corporate LU0131210360 186.60 EUR 0.09 15.02. -0.90 -0.94 -0.28 1.97 3.16 1.15 3.38 -0.82
Short Term Euro LU0083138064 209.02 EUR -0.00 15.02. -0.03 -0.10 -0.19 -0.31 -0.22 -0.15 -0.05 -0.05
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 80.64 EUR 0.25 15.02. -2.51 -1.89 -0.19 -0.96 2.14 0.04 3.48 -1.02
Bond JPY LU0012182712 22881.00 JPY -0.01 15.02. 0.12 0.10 0.05 0.34 0.65 1.31 1.27 -0.08
Flexible Bond Europe Corporate LU0099625146 127.88 EUR 0.09 15.02. -0.12 -0.06 0.13 0.76 2.73 0.59 1.79 0.09
Bond USA High Yield LU0111549480 239.26 USD 0.40 16.02. -1.31 0.50 0.14 2.54 9.33 2.58 2.79 -0.85
V350 LU0823447643 107.18 EUR 0.07 15.02. -0.28 0.44 0.14 0.20 0.23 -0.92 -0.09 0.09
Bond Euro High Yield LU0823380802 201.07 EUR 0.19 16.02. -0.83 -0.16 0.16 2.91 6.59 2.48 4.18 -0.46
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 110.00 EUR -0.01 17.05. 0.01 0.35 0.19 0.26 0.32 0.34 0.44 0.23
Real Estate Securities Europe LU0283511359 274.33 EUR 2.26 16.02. -5.29 -1.14 0.22 4.88 5.82 0.88 N/A -5.98
Equity World Low Volatility LU0823417810 445.59 EUR 0.53 16.02. -4.70 -1.00 0.32 -3.10 8.27 2.54 9.57 -2.77
Equity Europe LU0010012721 32.52 EUR 0.59 15.02. -5.22 -0.85 0.56 2.52 -74.29 -61.54 -40.90 -2.87
Equity Germany LU0823427611 285.91 EUR 0.95 16.02. -6.69 -2.94 0.67 8.57 15.33 3.28 8.80 -3.05
Short Term USD LU0012186622 209.05 USD 0.00 15.02. 0.13 0.39 0.73 1.41 1.04 0.75 0.48 0.22
Global Environment LU0347711466 186.97 EUR 0.52 16.02. -6.51 -2.35 0.77 0.84 15.85 5.73 10.32 -4.27
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 140.39 EUR 0.01 15.02. -0.40 -0.41 1.07 2.38 2.13 0.47 2.16 -0.34
Diversified Dynamic LU0089291651 250.40 EUR 0.63 16.02. -3.50 -0.93 1.38 4.77 6.57 2.54 4.41 -2.13
Equity India LU0823428932 145.61 USD -1.17 16.02. -6.49 2.79 1.47 19.24 18.57 2.12 7.91 -4.46
Equity Europe Mid Cap LU0066794719 805.88 EUR 1.18 16.02. -4.71 0.26 1.87 7.56 9.82 5.07 10.56 -1.88
Equity Europe Growth LU0823404248 48.25 EUR 0.92 16.02. -4.55 1.30 1.92 5.74 11.37 2.69 6.17 -0.96
EUROPE VALUE LU0177332227 173.43 EUR 0.52 15.02. -5.71 -0.54 1.98 5.91 14.15 1.92 6.60 -1.41
Equity Best Selection Europe LU0823399810 218.24 EUR 0.87 16.02. -4.38 1.88 2.25 5.48 11.66 2.56 6.05 -1.05
CONVERTIBLE BOND ASIA LU0095613583 388.19 USD -0.02 16.02. -1.46 0.79 4.04 7.41 6.95 2.92 2.11 0.08
Bond Best Selection World Em.. LU0823389852 228.30 USD 0.36 16.02. -0.20 5.60 4.15 12.82 11.60 4.20 -1.17 1.49
Equity World Materials LU0823419436 104.87 EUR 0.11 16.02. -6.28 -0.19 4.27 -1.33 17.38 3.03 4.45 -3.56
Bond World Emerging Local LU0823386163 145.73 USD 0.24 16.02. 1.17 8.67 5.21 14.53 11.69 1.65 -3.68 4.12
Equity High Dividend USA LU0823408157 131.41 USD 0.50 15.02. -3.88 3.42 5.47 3.34 13.53 5.01 7.89 -0.59
Equity World Finance LU0823415871 423.67 EUR 0.09 16.02. -4.59 3.63 5.66 1.30 21.13 6.98 10.86 -0.20
Equity Europe Small Cap LU0212178916 223.00 EUR 1.41 16.02. -3.98 3.03 6.53 13.98 13.21 8.27 14.03 -0.97
Equity Indonesia LU0823430243 226.21 USD 0.62 15.02. -1.12 8.49 6.97 14.76 10.15 1.08 -1.72 2.23
Equity Latin America LU0075933415 641.74 USD 0.15 16.02. 0.54 13.54 7.03 13.41 33.91 4.38 -4.88 8.26
Equity World Energy LU0823414635 512.04 EUR 0.62 16.02. -11.03 -2.20 7.24 -16.50 10.12 -6.84 -3.30 -7.98
Equity South Korea LU0225845535 84.14 USD 0.04 24.08. -6.16 -1.27 8.19 9.61 15.08 -4.63 -1.08 18.56
Equity Europe Emerging LU0823403356 123.55 EUR 0.41 16.02. -2.67 6.55 8.37 5.50 26.72 6.92 0.80 2.09
International Derivatives LU0258897114 16.19 EUR 1.76 15.02. -9.15 0.81 8.88 15.89 29.59 6.88 13.70 -3.80
Equity World Consumer Durables LU0823411706 184.44 EUR 0.28 16.02. -3.47 5.98 9.19 7.97 16.34 6.49 13.93 1.19
Equity Japan Small Cap LU0069970746 12763.00 JPY 1.44 16.02. -9.11 1.20 9.53 28.89 33.60 18.99 23.43 -5.97
World Commodities Class Cap LU0823449938 56.96 USD 0.37 16.02. -1.64 3.13 9.66 5.83 14.33 -3.09 -8.48 -0.82
Equity Japan LU0012181748 5496.00 JPY 1.50 16.02. -8.49 -0.13 9.77 16.22 16.38 4.97 11.45 -4.86
EQUITY USA LU0012181318 151.40 USD -0.10 16.02. -4.53 6.39 11.56 16.43 17.40 6.43 10.56 1.04
Equity World Technology LU0823421689 800.91 EUR -0.03 16.02. -2.73 3.62 11.89 14.57 26.54 13.96 18.94 3.42
Equity USA Mid Cap LU0154245756 256.78 USD 0.08 16.02. -2.98 10.22 12.77 6.82 24.07 5.78 10.86 1.69
Equity USA Growth LU0823434583 80.61 USD -0.11 16.02. -0.93 8.45 12.79 22.71 -38.55 -30.80 -14.50 4.67
Equity Russia LU0823431720 125.10 EUR 0.43 16.02. -2.25 6.62 13.24 -3.08 31.51 15.82 3.90 4.42
Equity USA Small Cap LU0823410997 238.82 USD 0.26 16.02. -2.27 7.40 14.20 12.05 27.84 9.69 13.40 0.99
Equity Brazil LU0265266980 113.62 USD 0.18 16.02. 1.74 16.99 14.44 12.52 51.86 7.89 -4.39 9.41
Equity World Emerging LU0823413587 725.55 USD -0.42 16.02. -3.06 7.29 15.17 33.03 29.31 9.30 3.79 2.10
Equity China LU0823426308 465.00 USD 2.74 15.02. -1.96 9.20 20.04 44.11 38.05 12.11 8.02 6.82
Equity Russia Opportunity LU0265268689 100.86 USD 0.27 16.02. 0.24 12.64 22.14 17.69 43.54 20.74 3.92 8.87

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Akciové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných akcií společností podle určitých kritérií: geografická oblast, stát, tržní sektor, kategorie akcie nebo měna. Specifikace akciového fondu je většinou rozpoznatelná z názvu akciového fondu BNP Paribas L1. Výnosnost akciových fondů je z dlouhodobého hlediska obecně vyšší než u fondů dluhopisových či peněžního trhu, avšak tyto fondy mohou podléhat výrazné kolísavosti. Z tohoto důvodu jsou akciové fondy určeny dlouhodobým investorům (5 a více let), kteří jsou ochotni tolerovat krátkodobý pokles hodnoty investice.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
World Commodities Class H EU.. LU0823449425 54.16 EUR 0.86 21.09. 2.50 -11.08 -12.70 -27.98 -19.04 -17.96 N/A -17.00
World Commodities Class H CZ.. LU0823449342 50.27 CZK 0.60 21.09. 2.38 -11.12 -12.62 -28.10 -19.20 -18.01 N/A -16.87
Equity Best Selection Euro LU0823401574 426.13 EUR 0.02 17.05. -4.77 2.56 -12.11 -14.90 0.36 3.86 5.82 -7.80
World Commodities LU0823449185 92.83 EUR 1.55 03.07. -3.01 -6.97 -9.03 -12.94 -7.52 N/A N/A -8.51
Real Estate Securities World LU0823444111 45.81 EUR 0.99 16.02. -5.86 -7.25 -6.66 -12.27 1.09 -4.16 3.14 -8.23
Equity Turkey LU0265293521 199.00 EUR 1.22 16.02. 1.49 5.57 -5.22 8.19 8.06 -7.51 -5.45 -0.16
Real Estate Securities Pacific LU0823443220 111.48 EUR 0.44 16.02. -6.41 -2.00 -2.98 -5.53 6.28 -1.21 2.74 -3.43
Sustainable Equity Europe LU0212189012 112.51 EUR 0.57 15.02. -6.02 -3.60 -2.44 -0.25 6.65 -0.45 5.61 -3.94
Equity High Dividend Europe LU0111491469 92.33 EUR 0.90 16.02. -5.14 -1.16 -1.96 0.54 7.43 -0.50 4.30 -1.76
Equity High Dividend Pacific LU0823406961 76.97 EUR 0.73 16.02. -5.22 -0.54 -0.85 -4.27 10.78 1.60 4.39 -3.50
QUAM FUND 10/25 LU0236673397 124.47 EUR 0.34 14.02. -3.60 -2.18 -0.34 2.37 2.35 0.69 0.86 -2.12
Equity Europe LU0010012721 32.52 EUR 0.59 15.02. -5.22 -0.85 0.56 2.52 -74.29 -61.54 -40.90 -2.87
Equity Germany LU0823427611 285.91 EUR 0.95 16.02. -6.69 -2.94 0.67 8.57 15.33 3.28 8.80 -3.05
Global Environment LU0347711466 186.97 EUR 0.52 16.02. -6.51 -2.35 0.77 0.84 15.85 5.73 10.32 -4.27
Equity India LU0823428932 145.61 USD -1.17 16.02. -6.49 2.79 1.47 19.24 18.57 2.12 7.91 -4.46
Equity Europe Mid Cap LU0066794719 805.88 EUR 1.18 16.02. -4.71 0.26 1.87 7.56 9.82 5.07 10.56 -1.88
Equity Europe Growth LU0823404248 48.25 EUR 0.92 16.02. -4.55 1.30 1.92 5.74 11.37 2.69 6.17 -0.96
EUROPE VALUE LU0177332227 173.43 EUR 0.52 15.02. -5.71 -0.54 1.98 5.91 14.15 1.92 6.60 -1.41
Equity Best Selection Europe LU0823399810 218.24 EUR 0.87 16.02. -4.38 1.88 2.25 5.48 11.66 2.56 6.05 -1.05
Equity High Dividend USA LU0823408157 131.41 USD 0.50 15.02. -3.88 3.42 5.47 3.34 13.53 5.01 7.89 -0.59
Equity Europe Small Cap LU0212178916 223.00 EUR 1.41 16.02. -3.98 3.03 6.53 13.98 13.21 8.27 14.03 -0.97
Equity Indonesia LU0823430243 226.21 USD 0.62 15.02. -1.12 8.49 6.97 14.76 10.15 1.08 -1.72 2.23
Equity Latin America LU0075933415 641.74 USD 0.15 16.02. 0.54 13.54 7.03 13.41 33.91 4.38 -4.88 8.26
Equity South Korea LU0225845535 84.14 USD 0.04 24.08. -6.16 -1.27 8.19 9.61 15.08 -4.63 -1.08 18.56
Equity Europe Emerging LU0823403356 123.55 EUR 0.41 16.02. -2.67 6.55 8.37 5.50 26.72 6.92 0.80 2.09
International Derivatives LU0258897114 16.19 EUR 1.76 15.02. -9.15 0.81 8.88 15.89 29.59 6.88 13.70 -3.80
Equity Japan Small Cap LU0069970746 12763.00 JPY 1.44 16.02. -9.11 1.20 9.53 28.89 33.60 18.99 23.43 -5.97
World Commodities Class Cap LU0823449938 56.96 USD 0.37 16.02. -1.64 3.13 9.66 5.83 14.33 -3.09 -8.48 -0.82
Equity Japan LU0012181748 5496.00 JPY 1.50 16.02. -8.49 -0.13 9.77 16.22 16.38 4.97 11.45 -4.86
EQUITY USA LU0012181318 151.40 USD -0.10 16.02. -4.53 6.39 11.56 16.43 17.40 6.43 10.56 1.04
Equity USA Mid Cap LU0154245756 256.78 USD 0.08 16.02. -2.98 10.22 12.77 6.82 24.07 5.78 10.86 1.69
Equity USA Growth LU0823434583 80.61 USD -0.11 16.02. -0.93 8.45 12.79 22.71 -38.55 -30.80 -14.50 4.67
Equity Russia LU0823431720 125.10 EUR 0.43 16.02. -2.25 6.62 13.24 -3.08 31.51 15.82 3.90 4.42
Equity USA Small Cap LU0823410997 238.82 USD 0.26 16.02. -2.27 7.40 14.20 12.05 27.84 9.69 13.40 0.99
Equity Brazil LU0265266980 113.62 USD 0.18 16.02. 1.74 16.99 14.44 12.52 51.86 7.89 -4.39 9.41
Equity China LU0823426308 465.00 USD 2.74 15.02. -1.96 9.20 20.04 44.11 38.05 12.11 8.02 6.82
Equity Russia Opportunity LU0265268689 100.86 USD 0.27 16.02. 0.24 12.64 22.14 17.69 43.54 20.74 3.92 8.87

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Dluhopisové fondy investují minimálně dvě třetiny spravovaného majetku do obchodovatelných dluhových cenných papírů podle určitých kritérií: emitent (státní, firemní dluhopisy), druh (dluhopis s fixním, variabilním či nulovým kupónem, investiční stupeň), geografická oblast, měna aj. Dá se obecně říci, že dluhopisové fondy svou povahou patří do kategorie konzervativní investice, tzn. v čase nepodléhají hlubokým propadům a jsou vhodné pro střednědobé investory (3 – 5 let), jejichž cílem je dosáhnout vyšších výnosů ve srovnání s fondy peněžního trhu.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Bond Currencies World LU0011928255 1524.10 EUR -0.17 15.02. -2.19 -3.93 -4.58 -9.09 -2.95 -3.45 -0.31 -3.38
Bond World LU0823391676 327.76 EUR -0.26 15.02. -2.03 -3.89 -4.44 -8.88 -2.52 -2.08 1.46 -3.23
Convertible Bond Europe Smal.. LU0265291665 158.45 EUR 0.58 17.05. 0.35 2.13 -4.36 -3.44 4.29 5.13 4.27 -3.72
Convertible Bond World LU0823394423 29.77 CZK 0.27 21.03. 2.80 -2.27 -3.00 -7.40 -1.28 3.02 2.65 -2.71
Convertible Bond World LU0823394852 150.35 EUR 0.33 21.03. 2.94 -2.27 -2.65 -5.53 -0.35 3.70 3.15 -2.79
Bond USD LU0879078136 727.17 USD 0.12 16.02. -1.58 -2.14 -2.35 0.34 0.45 -0.63 0.38 -2.36
Convertible Bond Europe LU0086913042 153.20 EUR 0.28 16.02. -2.50 -2.29 -2.33 -4.31 0.75 -1.95 2.38 -1.45
Bond World Inflation-Linked LU0249332619 145.38 EUR 0.12 15.02. -2.03 -2.09 -1.82 -1.41 1.80 1.13 0.96 -2.70
Bond USD Government Classic MD LU0012182399 447.64 USD 0.01 15.02. -0.58 -1.12 -1.53 -0.29 -0.05 0.22 -0.08 -0.95
Bond Asia ex-Japan LU0823379622 163.51 USD 0.11 16.02. -1.46 -1.56 -1.43 0.50 2.64 2.58 2.04 -1.65
Bond Euro Premium LU0172350877 143.74 EUR -0.03 15.02. -0.36 -1.15 -1.05 -0.82 -0.78 -0.23 0.98 -0.53
Bond World High Yield LU0823388615 101.20 EUR 0.39 16.02. -1.40 -0.22 -0.91 0.80 7.44 1.57 2.46 -1.03
Bond Europe Plus LU0010000809 424.05 EUR 0.09 15.02. -1.03 -0.99 -0.52 -0.11 -0.68 -1.96 2.57 -1.04
Bond Euro Government LU0111548326 392.05 EUR -0.02 15.02. -0.45 -0.91 -0.51 1.40 0.09 0.25 3.39 -0.45
Sustainable Bond Euro Corpor.. LU0265288877 147.89 EUR 0.10 15.02. -0.90 -1.06 -0.50 1.44 2.51 0.60 2.78 -0.88
Bond Euro Short Term LU0212175227 123.04 EUR -0.02 15.02. -0.11 -0.43 -0.49 -0.52 -0.40 -0.26 0.33 -0.15
Bond Euro Medium Term LU0086914362 184.67 EUR 0.07 16.02. -0.18 -0.52 -0.35 0.01 0.25 0.18 1.60 -0.14
Bond World Corporate LU0282388437 162.63 USD 0.19 15.02. -1.34 -1.06 -0.32 2.94 3.77 1.72 3.19 -1.64
Bond Euro LU0075938133 220.08 EUR 0.20 16.02. -0.41 -0.93 -0.31 0.78 0.39 0.14 2.64 -0.43
Bond Euro Corporate LU0131210360 186.60 EUR 0.09 15.02. -0.90 -0.94 -0.28 1.97 3.16 1.15 3.38 -0.82
Convertible Bond Best Select.. LU0377063960 80.64 EUR 0.25 15.02. -2.51 -1.89 -0.19 -0.96 2.14 0.04 3.48 -1.02
Bond JPY LU0012182712 22881.00 JPY -0.01 15.02. 0.12 0.10 0.05 0.34 0.65 1.31 1.27 -0.08
Flexible Bond Europe Corporate LU0099625146 127.88 EUR 0.09 15.02. -0.12 -0.06 0.13 0.76 2.73 0.59 1.79 0.09
Bond USA High Yield LU0111549480 239.26 USD 0.40 16.02. -1.31 0.50 0.14 2.54 9.33 2.58 2.79 -0.85
Bond Euro High Yield LU0823380802 201.07 EUR 0.19 16.02. -0.83 -0.16 0.16 2.91 6.59 2.48 4.18 -0.46
Enhanced Cash 6 Months LU0325598166 110.00 EUR -0.01 17.05. 0.01 0.35 0.19 0.26 0.32 0.34 0.44 0.23
Bond Euro Inflation-linked LU0190304583 140.39 EUR 0.01 15.02. -0.40 -0.41 1.07 2.38 2.13 0.47 2.16 -0.34
CONVERTIBLE BOND ASIA LU0095613583 388.19 USD -0.02 16.02. -1.46 0.79 4.04 7.41 6.95 2.92 2.11 0.08
Bond Best Selection World Em.. LU0823389852 228.30 USD 0.36 16.02. -0.20 5.60 4.15 12.82 11.60 4.20 -1.17 1.49
Bond World Emerging Local LU0823386163 145.73 USD 0.24 16.02. 1.17 8.67 5.21 14.53 11.69 1.65 -3.68 4.12

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých dluhových cenných papírů se splatností do 12ti měsíců, jako jsou např. krátkodobé dluhopisy, pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy aj. Cílem peněžních fondů je zhodnocení krátkodobých finančních prostředků, u kterých investor zná jejich budoucí využití, a tudíž není ochoten tolerovat krátkodobé poklesy hodnoty investice. Jejich výnosnost se pohybuje mírně nad úrovní termínovaných bankovních vkladů a zpravidla odpovídá nízké míře rizika.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Short Term Euro LU0083138064 209.02 EUR -0.00 15.02. -0.03 -0.10 -0.19 -0.31 -0.22 -0.15 -0.05 -0.05
Short Term USD LU0012186622 209.05 USD 0.00 15.02. 0.13 0.39 0.73 1.41 1.04 0.75 0.48 0.22

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Sektorové fondy jsou zvláštní podskupinou akciových fondů. Společnosti, resp. akcie společností, zahrnuté do jednotlivých sektorových fondů se vztahují ke zvolenému sektoru ekonomiky (např. biotechnologie, energetika, finančnictví, telekomunikace a další). Jejich specifické zaměření vyžaduje dobré znalosti investorů v dané oblasti, proto doporučujeme konzultaci s finančním poradcem.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
Equity World Utilities LU0823424782 147.37 EUR 1.31 16.02. -3.67 -13.37 -12.98 -10.06 -0.53 -0.74 7.73 -8.44
Equity World Telecom LU0823422810 633.67 EUR 0.95 16.02. -4.83 -3.36 -7.82 -10.46 -0.81 -2.32 7.20 -5.63
Equity World Health Care LU0823416762 874.54 EUR 0.77 16.02. -3.58 0.63 -3.66 -7.39 4.38 -3.01 11.36 -0.80
Real Estate Securities Europe LU0283511359 274.33 EUR 2.26 16.02. -5.29 -1.14 0.22 4.88 5.82 0.88 N/A -5.98
Equity World Low Volatility LU0823417810 445.59 EUR 0.53 16.02. -4.70 -1.00 0.32 -3.10 8.27 2.54 9.57 -2.77
Equity World Materials LU0823419436 104.87 EUR 0.11 16.02. -6.28 -0.19 4.27 -1.33 17.38 3.03 4.45 -3.56
Equity World Finance LU0823415871 423.67 EUR 0.09 16.02. -4.59 3.63 5.66 1.30 21.13 6.98 10.86 -0.20
Equity World Energy LU0823414635 512.04 EUR 0.62 16.02. -11.03 -2.20 7.24 -16.50 10.12 -6.84 -3.30 -7.98
Equity World Consumer Durables LU0823411706 184.44 EUR 0.28 16.02. -3.47 5.98 9.19 7.97 16.34 6.49 13.93 1.19
Equity World Technology LU0823421689 800.91 EUR -0.03 16.02. -2.73 3.62 11.89 14.57 26.54 13.96 18.94 3.42
Equity World Emerging LU0823413587 725.55 USD -0.42 16.02. -3.06 7.29 15.17 33.03 29.31 9.30 3.79 2.10

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.

Smíšené fondy představují kombinaci akcií a dluhopisů, popř. jiných druhů aktiv (nástroje peněžního trhu, reality nebo komodity). Potenciální výnos, rizikovost a délka investičního horizontu je závislá na poměru jednotlivých tříd aktiv v portfoliu fondu. Čím vyšší je podíl akciové složky, tím vyšší má fond výnosový potenciál, současně však podléhá vyšší míře kolísání hodnot. Pro snadnou orientaci platí, že čím vyšší číslo (rok) je uvedeno v názvu fondu, tím vyšší podíl akciové složky obsahuje. Lifecycle fondy navíc automaticky mění váhy jednotlivých tříd aktiv v závislosti na počtu let zbývajících do cílového roku a snižují tak agresivitu (rizikovost) za samotné investory. Smíšené fondy jsou vhodné pro střednědobé i dlouhodobé investory.

Uveďte prosím platné datum Uveďte prosím platné datum ve formátu dd.mm.yyyy

Skutečné kurzy fondů jsou známy jeden pracovní den po obchodním dni i na základě vývoje jednotlivých titulů v příslušném fondu. To znamená, že hodnota fondu (NAV) k obchodnímu dni je k dispozici až následující pracovní den (kurz k 31.12. je znám 2.1.)

Název fondu ISIN Aktuální kurz Výnosnost v % za období Anualizovaná (roční)
výnosnost v % za období
D/D OD 1m. 3m. 6m. 1r. 2r. 3r. 5r. YTD
STEP 90 Euro LU0154361405 105.47 EUR 0.04 15.02. -2.37 -2.06 -1.24 0.24 0.32 -2.95 -0.55 -1.53
V350 LU0823447643 107.18 EUR 0.07 15.02. -0.28 0.44 0.14 0.20 0.23 -0.92 -0.09 0.09
Diversified Dynamic LU0089291651 250.40 EUR 0.63 16.02. -3.50 -0.93 1.38 4.77 6.57 2.54 4.41 -2.13

Investice do nabízených cenných papíru v sobě zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. V minulosti dosažené výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost investované částky, proto by investiční rozhodnutí mělo být učiněno po důkladném zvážení, nejlépe ve spolupráci s finančním poradcem.